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投资 预算 预计现金支出 14 合 计 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 合计 3月 2月 1月 总计 四季度 三季度 二季度 一季度 本年预算数 固定资产名称 序号 固定资产残值或变价收入;垫支的流动资金收回;土地使用权出售收入等。 终结现金流量 项目投入使用后,在寿命周期内的营业净现金流量。 每年营业收入-付现成本-所得税 或净利润+折旧 营业现金流量 固定资产购建和安装投资;流动资产投资;其他投资费用谈判费、培训费、注册费等;原有固定资产变价收入。 初始现金流量 说明 项目 收支及利润估算、财务评价、社会效益评价、敏感性分析。 社会及经济效果评价 总投资、投资明细、资金来源、融资方案、使用和还款计划 投资估算和资金筹集 项目实施阶段安排(进度表) 实施进度 组织机构、定员、培训、工资、培训等 组织和人力资源 地理位置、生态环境、环保安全要求等 环保和安全 产品标准、生产方法、技术参数、工艺流程、设备等 技术方案 自然条件、基础设施、选址方案比较 建厂条件和选址 资源、材料和燃料消耗和供应 资源、材料和燃料 市场调查和需求分析、产品方案和建设规模 需求预测和拟建规模 背景、投资意义、依据、范围、问题和建议 总论 内容 项目 融资 预算 4.支付利息 3.偿还本金 2.短期借款 1.长期借款 债权性融资 2.分配股利 1.吸收股本 权益性融资 合计 3月份 2月份 1月份 四季度 三季度 二季度 一季度 总计 本年预算 融资类别 序号 管理团队、管理水平、产品或业务前景、市场运作能力和偿债能力 融资能力 分析取得或放弃控制权的利弊。放弃控制权可能导致利润分流、原有股东利益受到伤害、影响长远发展等等。 控制权 考虑资金成本、财务风险等因素确定资本结构。 资本结构 渠道:国家、法人单位、个人、外商 方式:股票、直接吸收股本、债券、银行贷款、融资租赁、商业信用 融资渠道和方式 根据融资用途和风险性确定融资期限(长短期融资比例) 融资时间 资金需要量预测:项目预测、经营资金预测 融资规模 决策分析 决策因素 现金 预算 6333 4458 1875 支付利息(年利率10%) 72040 47040 25000 偿还借款 25143 25143 22749 20000 20000 期末余额 72040 9840 62200 银行借款 31476 76641 49624 10160 -42200 收支相抵现金结余(不足) 40000 10000 10000 10000 10000 预计所得税额 40000 40000 预计购置设备 16000 4000 4000 4000 4000 预计分配利润 906504 218108 258376 217840 212200 小 计 144000 36000 41000 36000 31000 财务费用 250200 61700 71500 63500 53500 管理费用 300500 73000 97500 77500 52500 营业费用 115824 33408 34376 26840 21200 工程支出 本期支出: 938000 294749 308000 228000 170000 小 计 24000 914000 22749 272000 20000 288000 20000 208000 24000 146000 期初余额 本期收入 全年 四 三 二 一 季度
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