896-周工作总结四月 第4周财 务部.pptVIP

周 工 作 总 结 四月 第4周 财 务 部 一、周工作总结 总结完毕 谢谢！ 完成 　 王红 编制资金使用计划，合理调配流动资金 完成 支付宝卡号收集管理问题需加强，减少退汇、补汇工作 温晓磊 拨付短期项目 完成 计划分PO结算，分期开票；理顺开票的条件 温晓磊 拨付店面管理项目资金 完成 　 王红 拨付终端销售管理项目联想、AMD、微软、喜力、百加得等工资 王红 资金管理工作 2 正在进行 分期办理，长短结合，同时规划流动资金管理方案，并进行协议存款，综合利率较活期大幅提高到1.5%左右，下周划段存为定期 柴健 规划募集资金存放方案 完成 准备相关利润分配数据 柴健 完成相关财务信息公告工作 完成 三方监管协议已经签订 柴健 落实募集资金存放工作 正在进行 将系统开发、及四地分公司的相关费用进行置换 柴健 准备相关募投资金置换工作 柴健 IPO工作 1 完成情况 备注 负责人 工作内容 填表人 工作模块 序号 一、周工作总结 完成 　 葛建会 反馈日常回款 完成 1、精锐、华氏行预算及付款独立；2、渠道及惠普项目预算及付款独立； 柴健 重新规划费用审批流程 完成 已经与人力部门沟通，本月予以落实 葛建会 办理3月份应收账款考核情况 完成 1、单算据错误退回后无法删除；2、人员交接离职费用衔接问题；3、请款人与收款人不一致；4、系统内预算未经审批无法提交单子，导致纸质与系统不一致； 葛建会 审批项目预算 葛建会 报价、应收款及预算管理工作管理 4 完成 　 温晓磊 办理华夏卡解锁、改密事项、存支票 正在进行 　 余婷、柴健 集中审批、处理促销员工资发放事项 完成 支付宝方面系统出现问题，我方有600元左右损失，正积极协调赔偿问题，预计可赔偿2万元左右 温晓磊 编制支付宝工资发放凭证 温晓磊 支付宝及银行卡管理 3 完成情况 备注 负责人 工作内容 填表人 工作模块 序号 一、周工作总结 完成 准备下周进行1Q财务分析 杨秀丽 完成3月份成本核算工作，并进行初步沟通 杨秀丽 成本核算、财务分析工作 7 正在进行 财务将考虑自2010年起开始进行借款反馈 朱秋颖 督导有付款明细反馈的需求 正在进行 系统问题，报账与借款相对应，提交不了借款就报不了帐，而且一般报账与借款也并非一一对应，影响报账速度 朱秋颖 清理离职人员账务 朱秋颖 账务清理工作 6 完成 支付宝回单不够及时，沟通要求每周两次 温晓磊 核对支付宝账务明细 完成 　 付艳 收取、分解银行回单 完成 　 付艳 编制各账户银行存款余额调节表 王东娜、郑爱莲 凭证编制与审核 5 完成情况 备注 负责人 工作内容 填表人 工作模块 序号 一、周工作总结 正在进行 正在准备高新备案工作，以及开发费加计扣除工作，已经税务备案，伽信已经办理 各公司会计 办理年度税务汇算清缴审计工作 完成 办理完毕，丰台补充材料后可以 柴健 办理伽信高新备案工作及开发费支出，葭信研发费备案完毕 会计 税务事项 10 正在进行 已经提交返还资料，下一步进行密切跟踪，正在税务审批，五月上旬到位 付艳 上报并跟踪石景山财政支持文件 正在进行 已经沟通审计事项，已经出具报告，所有资料齐全 孙鑫然 准备信邦高新申报资料 杨秀丽、邓紫杰、孙鑫然等 报表管理工作 9 完成 　 杨秀丽 布置相关场次表统计工作 完成 已经补充3月份分红的股东决议 全体 准备4月份结账工作 各公司会计 账务核算工作 8 完成情况 备注 负责人 工作内容 填表人 工作模块 序号 一、周工作总结 完成 已经有初步思路，下周出最终方案 柴健 规划财务各岗位工作，报账资金安全性 所有人员 其他事项 12 正在进行 需要办理土地证、或转为总 公司进行担保，受净资产比 例限制，计划改为华夏银行 申请 王东娜 抵押贷款，综合授信工作 正在进行 申报葭信（惠普）的资料， 办理深发展开户，办理基础 信息变更，AMD不是境内法人 ，调整为索爱，需要邓白氏 调查； 王东娜 应收款保理融资 王东娜 贷款事项 11 完成情况 备注 负责人 工作内容 填表人 工作模块 序号 二、前期布置工作完成情况 　 　 　 　 4 　 　 　 　 3 　 　 　 　 2 　 5月7日前 已经有初步思路，下周出最终方案 重新规划财务人力配置工作 1 备注 预计完成时间 目前进展情况 工作事项 序号 三、正在进行的工作事项 准备改为华夏银行申请 预计5月份 正在准备 抵押贷款，综合授信工作 7 需要事务出鉴证意见 5月20日 正在准备 准备相关募投资金置换工作，资金管理方案 6 伽信、葭信已经备案，信邦也已经报批 4月31日前 资料准备齐全，下周去办理 税务事项备案 4 精锐报告已出，下周华氏行、伽信、葭信 5月20日前 由于开发费备案工作需要审批，整体进度