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资产管理处设备管理工作流程 （2006-4-13） 1、计划 (1) 年度计划 (2) 月计划 2、采购 (1) 政府集中采购 (2) 学校自主采购 3、验收 4、付款 (1) 政府集中采购项目付款 (2) 学校自主采购项目付款：按照填单建帐、报销程序执行。 5、固定资产登记填单建帐、报销 注：200元以上低值耐用品登记，填写低值耐用品增置单，流程参见本流程。 6、维修 (1) 一般设备维修 (2) 大型设备维修 7、数据管理 8、报损、报失、报废 (1) 报损、报失 (2) 报废 9、日常设备检查 10、统计报表 11、人员变动移交 资产管理处设备管理科 办公电话：1836、1297 办公地点：行政楼306、308室 1 各部门每年10月15日前报下一年度采购计划 资产处汇总 采购计划 学校组织有关专家论证 确定下一年度设备经费分配额度 各部门制定详细可行的具体计划 资产处审核 计财处列入预算 政府集中采购 确定采购方式 学校自主采购 填写政府采购申请 部门设备管理员核对 资产处审核所购设备的名称、型号、规格 资产处负责人审批 学校盖章 市财政局审批 市政府采购办审批审批 报市招投标中心 标文校对 签合同 参加招标会 资产处审核所购设备的名称、型号、规格 资产处负责人审批 学校组织招标或询价采购 签合同 开箱实物验收 安装调试 设备外包装完好情况验收 技术验收 文档资料整理 填写验收报告 设备调拨处理 设备增值、减值、退库处理 计财处报销 使用部门填写固定资产增置单 填写验收结算单，验收人员、部门负责人签字 设备使用部门填单 建帐 资产处根据合同填写付款金额 资产处盖设备验收章 部门或资产处联系厂商 单位分、合处理 资产处负责人审批 增置单、发票上有关人员签字 持发票、增置单、设备验收报告以及所有随机资料到设备科审核 设备科进行设备分类、编号，确定资金来源、加盖资产章 资产管理处资料归档 使用部门新增固定资产验收合格 设备科将有关信息输入计算机储存 使用单位记帐贴标签 资产处将设备数据输入计算机 特殊修改 一般修改 各类查询统计 图形输出 打印各类设备明细帐 打印固定资产标签 打印财务核对帐 分类统计 每年与计财处核对固定资产帐 系统维护 数据上网 报失、报废处理 附 件 处 理 数据查错、修改 统计制表 打印拷贝 数据上报 完 好 率 自查结果报设备科 资产处组织有关部门人员进行核查 帐物相符 使用单位填写报损表或报失表说明情况 帐帐相符 各部门调查情况 并提出处理意见 报资产处 资产处负责人审批 分管校长审批 资产处将处理意见通知部门 责任人到计财处交款 将收据交资产处 各部门调整帐目 资产处审核、汇总、打印报损、报失清单 资产处、计财处调整有关帐目 资料归档 利 用 率 资料归档 数据查错、修改 报市财政、国资等部门审批或备案 资产处、计财处调整有关帐目 填写《绍兴市国有资产处置审批表》 资产处审核、汇总、打印报废清单 资产处每年进行一次设备检查 资产处负责人审核 鉴定组负责人填写鉴定意见并签字 学校接省 教育 厅通 知资产处发文通知 使用部门填写报废申请表 使用部门领导意见 资产处组织人员鉴定 分管校长审批 资产处回收报废设备 各部门调整帐目 资产处打印设备分户明细帐发至各部门 各部门组织人员进行自查 系统自动制表 各部门于每年10月底将上一学年度设备使用情况、效益评价情况报设备科 校设备效益评估组审核 资产处负责审核汇总、信息输入、制表 手工修改表格使之符合上报要求 报表打印拷贝数据 资产处领导审核 分管校长审核、签名 学 校 盖 章 上报省教育厅高教处 资产处负责资料归档 教学科研仪器 设备数据盘 教学科研设备增减变动情况表及数据盘 教学科研贵重仪器年使用情况表及数据盘 高等学校贵重仪器设备年度效益评价表 资产处领导审批 使用部门填写大型设备维修申请表 维修设备 支付维修费 填写维修记录 维修设备 填写维修记录 由部门负责联系厂商、落实资金 变更单第一联送设备科，第二联现保管人保存，第三联原保管人留存 资产处修改变更设备保管人 资产处在“人员离校(岗)手续”设备主管部门栏中签字盖章 政府采购项目票据留资产处 资产管理处验收签字 设备使用部门接待供货厂商 部门设备管理员签字、部门盖章 填写仪器设备保管人变更单 现保管人签字 工作变动人员查询自己所保管的设备情况 打印该保管人的设备清单 变动人员按设备清单办理设备移交手续 报分管领导审批 报资产处领导审批 计财处审核 经费负责人签字 使用部门填报设备申请单 由政府采购专户付款