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库存商品管理制度 1 目的 1.1 进一步改善库存管理，提高库存商品的管理水平。 1.2 确保公司财产安全、完整。 2 适用范围 2.1 适用于分公司、办事处库存商品入出库管理、仓库现场管理、指令审批管理、库存商品 的盘点与对帐管理及违规处罚等。 2.2 二级分库管理制度另行制订。 3 核心条款 3.1 库存商品的定义 库存商品是指存放在分公司、办事处的分支仓库、二级分库、维修间、样品间等所有权属公 司的且纳入库存商品核算的彩电、VCD、DVD、数字卫星接收机等商品。 3.2 库存商品的入库管理 3.2.1 库存商品的调入 3.2.1.1 库存商品由总部调入 3.2.1.1.1 由分部、分公司市场助理会同办事处仓库监理根据市场状况、仓储容量等要素编 制总部统一格式的要货计划，经会计、经理审核，分部总经理批准后传行销部计划科批转** 储运部办理库存调拨手续。 3.2.1.1.2 **储运部财务人员凭要货计划和行销部计划科批示 — 开具总部统一格式的“出库单”，相关要素填列齐全，承运单位经办人签字后办理提货手 续。 — 根据承运单位签字确认的出库单，填制“货运收据及运费结算单”，相关要素填列齐全， 并将“运费结算联”交承运部门。 — 根据“出库单”，填制“分支仓库发货跟踪单”（见表4.1），传真相关办事处。 3.2.1.2 库存商品由其它办事处调入按库存商品调拨的有关规定执行。 3.2.2 库存商品的验收入库 3.2.2.1 根据 “分支仓库发货跟踪单”、“库存商品调拨单”（见表4.2）或其它资料，仓 库监理兼出纳必须在货物运达的当天督促仓储单位办理货物验收入库，并（由仓储单位）填制 一式五联的“**产品入库单”，货物品名、型号、数量等要素填列齐全。仓库保管、仓库主 管、办事处仓库监理签名并加盖仓储单位公章。 3.2.2.2 根据验货情况：（1）据实填写“分支仓库发货跟踪单”回单，由办事处经理、会计 分别签字后传真**储运部；如为其它办事处调入须将要素齐全的入库单回传发货办事处。（ 2）据实填写“分支仓库验货证明单”，由办事处经理、会计分别签字，加盖办事处公章交承 运部门作结算运费之用；货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明。 3.2.2.3 办事处仓库监理应在货物验收入库的当天根据仓储单位提供的“入库单”第二联登 记库存商品调拨明细帐。 3.2.2.4 办事处不得把总部调入或其它办事处调入的公司产品，未经仓库验收入库直接调给 客户或样品间、维修间。 3.3 库存商品的出库管理 3.3.1 批发客户的出库管理 3.3.1.1 在客户有款的情况下，办事处业务员根据分支仓库货源状况，先与客户商定要货计 划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交办事处会计审 核无误，经理审批。办事处仓库监理根据要货计划把相关信息输入指令单申请系统，E-mail到 总部指令科，待总部批复出库指令后，打印出公司专用的“**产品出库指令及发货通知单” ，指令申请人、客户代表、会计、经理分别在指令单上签名，依据总部批复的出库指令办理出 库手续。特殊情况（客户款额足够且要货较急）可先由办事处开具要素齐全的“**产品出库 指令及发货通知单”并出具由办事处经理、会计共同签名的指令单欠条，凭出库单、指令单欠 条办理出库，再由仓库监理在24小时内将批复的出库指令送达仓库并收回指令单欠条。 3.3.1.2 如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮 局等，应按以下程序进行操作 — 办事处必须采用总部统一制作的合同文本，事先与客户签订“代办托运协议书”（见表4 .3），相关要素填列齐全，双方签字盖章。 — 由业务员在“出库指令及发货通知单”客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。 — 业务员凭“出库指令及发货通知单”到仓库提取冰箱空调等货物，直接送达客户指定地 点或配货站。要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在出库单“送货联”上详 细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。 — 送货完毕后业务员应及时将出库单“送货联”及送货运费交办事处会计。 3.3.1.3 客户异地提机 — 根据其它办事处的货源状况先与客户商定要货计划，收妥货款后向货源调出办事处传真各 要素填列齐全且加盖办事处公章的“客户异地提货申请单”，通知货源调出办事处申请出库指 令。 — 货源调出办事处仓库监理依据“客户异地提货申请单”的提货情况向总部申请调拨类指令 （指令单抬头用“调拨-XX办事处”），客户必须在指令单上签名，并在指令单备注栏中注明客户名称及车号等资料。 — 客户所在地办事处财务开具入库单作假入库处理，按规定向总部指令科申请指令，总部批 复指令后作假出库处理，据此登记库存商品调拨帐及客户往来帐。 3.3.1.4 如客户