【月度份财务分析报告范本3】.doc

目 录 第一部分 技术经济指标 一、主要技术经济指标完成情况 二、技术经济指标表 三、指标完成情况说明 1、发电量 2、厂用电率 3、上网电量 4、发电煤耗率 5、燃料消耗情况 第二部分 利润增减情况分析 主要财务状况表 影响利润增减的因素分析 1、增加利润的因素分析 2、减少利润的因素分析 敏感性分析 盈亏平衡分析 第三部分 竞价上网情况分析 第四部分 财务管理指标分析 单位上网电价构成 财务管理指标 第五部分 多种经营分析 第六部分 四月份经营情况预测 第七部分 存在的问题及改进措施 2000年，整个国民经济仍处于恢复性增长阶段，全社会用电需求不会有较大幅度的增长，合资、集资电厂将进一步受到影响，机组平均利用小时在99年不足4500小时的基础上还会有所下降；江苏省竞价上网改革力度加大，还本付息电价仍有下调可能。这些都说明合营公司在新的一年里面临的经营形势更加严峻，唯有根据2000年工作大纲的要求，坚持经济效益为中心，以安全生产为前提，大力开拓市场和搞好成本控制，不断推进技术进步，合营公司才能求得生存和发展。2000年第一季度公司累计完成发电量72581万千瓦时，比去年同期增加15922万千瓦时。本月实现利润2320万元，比去年同期增加988万元，累计实现利润6470万元，比去年同期增加5814万元，本月予缴所得税485.22万元，实现净利润1834.57万元。现将有关生产经营情况分析如下： 第一部分 技 术 经 济 指 标 一、主要经济指标完成情况 2000年3月份完成发电量26243万千瓦时，销售电量24916万千瓦时，厂用电率为5.05%，供电煤耗率为349克/千瓦时，发电天然煤105427吨、燃油68吨，共折标煤86863吨。实现销售收入7620万元，实现利润总额2320万元，实现增值税1101万元，利税合计3421万元，累计实现利税9511万元。 二、主要技术经济指标表 项 目 单 位 年计划 实际数 去年同期数 本月 累计 本月 累计 发电量 万千瓦时 280000 26243 72581 21689 56659 供电量 万千瓦时 263760 24916 68803 20269 52989 厂用电率 % 5.8 5.05 5.21 6.55 7.48 发电最高负荷 千瓦 -- 611500 611500 发电标准煤量 吨 926800 86863 240791 72240 189084 其中：煤折合 吨 924229 86766 240341 71953 188507 油折合 吨 2571 97 450 287 477 发电标准煤耗 克/千瓦时 331 331 331 333 347 供电标准煤耗 克/千瓦时 349 349 350 356 375 原煤低位发热量 千焦/公斤 - 24090 23006 燃油低位发热量 千焦/公斤 41816 41816 41816 41816 41816 发电用原煤量 吨 1176800 105427 305785 92953 243538 发电用燃油量 吨 1800 68 315 201 334 标煤单价 元/吨 233.04 192.37 202.54 255.81 262.10 发电燃料费 万元 21598 1670.51 4876.83 1848.17 4912.72 实现增值税 万元 11165 1100.76 3041.99 销售收入 万元 79741 7619.62 21413.79 6881 18004 销售成本 万元 55894 4370.98 12159.41 4786.65 12788.54 财务费用 万元 10282 917.84 2755.07 932 4210 利润总额 万元 13461 2320 6470 1032 664 三、主要技术经济指标完成情况说明 ①发电量 2000年3月，合营公司完成发电量26243万千瓦时（其中竞价发电量4100万千瓦时），完成月度计划的 105.96%；与去年同期发电量21689万千瓦时相比，超发电量4554万千瓦时;第一季度累计完成发电量72581万千瓦时，比去年同期增加15922万千瓦时。 ②厂用电率 2000年3月，综合厂用电率为5.05%，与年度计划相比下降12.93%，与上年同期相比下降1.50%，增加上网电量393.65万千瓦时，增加售电收入130.27万元；第一季度厂用电率为5.21%，比去年同期降低2.27%，增加上网电量156