执行总结.docVIP

目 录 1、 执行总结 1 1.1 目的 1 1.2 项目背景 1 1.3 行业分析 1 1.4 市场营销 1 1.5 生产经营 1 1.6 投资与财务 2 1.7 组织与人力资源 2 1.8 结论 2 2、 项目背景 3 2.1 产业背景 3 2.2 产品概述 4 2.3 碳基纳米复合材料C/Si的优点 4 2.4 应用与开发前景 5 3、 行业分析 6 3.1 行业发展状况分析 6 3.2 负极材料行业的特点 7 3.3 五种竞争力分析 7 3.4 客户分析 9 4、 公司战略 10 4.1 公司概述 10 4.2 总体战略 10 4.3 发展战略 10 4.4 竞争战略 11 5、 市场营销 12 5.1 目标市场 12 5.2 产品 12 5.3 价格 12 5.4 销售渠道 13 5.5 推广策略 13 5.6 营销管理 14 5.7 细分市场 14 5.8 市场开发和进入策略 15 6、 生产运作 16 6.1 概述 16 6.2 部门设置和职责 16 6.3 生产工艺和设备 16 6.4 生产计划和运作 17 6.5 工厂选址 18 6.6 人员配置 18 6.7 质量控制 18 7、 投资分析 20 7.1 股本结构与规模 20 7.2 总体设想 20 7.3 投资预算 20 7.4 初期资金的运用 22 7.5 投资分析 22 8、 财务预测 24 8.1 销售预测 24 8.2 生产预测 24 8.3 成本费用预测 25 8.4 相关税金 26 8.5 财务分析及评价 26 9、 管理体系 30 9.1 公司性质 30 9.2 组织形式 30 9.3 人员配备 30 9.4 创新机制 32 10、 机遇与风险 33 10.1 机遇 33 10.2 风险及应对措施 33 11、 风险资本的退出 35 12、 附录 36 12.1 财务附表1：第一年至第五年年报 36 12.2 财务附表2：第一年分月月报 38 12.3 市场容量计算 39 12.4 团队成员简历 40 执行总结 目的 为有意投资于本项目者提供充分的信息 为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则 项目背景 世界无线通信产业高速发展，笔记本电脑的快速普及，以及数码相机、电动工具的需求增长，因此对锂电池的需求一直在快速的增长之中。锂电池生产的增长也带动了其上游的相关负极、正极材料的生产。而目前我国的负极材料主要靠进口，也使得我国锂电池制造商生产成本具高不下。 目前广泛应用的负极材料有两种：石墨负极材料和碳微球负极材料。浙江大学锂离子电池课题组首创利用纳米技术制备锂电池负极材料——碳基纳米复合材料C/Si。这种材料不仅能够实现负极材料规模生产的国产化，还可显著提高锂电池的比容量和循环寿命，并已经取得国家专利。本项目将依托浙江大学的这项技术，实现该成果的产业化。 行业分析 负极材料市场潜力巨大，在我国仍处于起步阶段。主要的生产厂商是日本公司，他们通过进口渠道向国内销售产品。国内厂商已经开发出产品，但生产规模有限，所占市场份额不大。我们“永动”公司拥有技术领先和低成本的优势，因而能以有竞争力的价格向市场提供高质量的产品。 市场营销 我们的目标市场是锂电池生产商。我们将市场细分为三类：国内中资锂电池制造商、国内外资锂离子电池制造商和国外锂电池制造商。初期我们营销工作的重点国内中资锂电池制造商。我们制定了详细的市场进入和开发策略（详见5.7）。按计划，2002年，市场销售额达到465万，市场占有率达到1.25%。到2005年，市场销售额达到1700万，市场占有率达到5%。 生产经营 产品的生产所采用的原料为一般化工原料，便宜，易得。生产设备为普通设备即可。由于生产中的噪音较大，我们拟将厂址选在杭州市郊的下沙经济开发区，可以享受国家有关的政策优惠。第一期投资后，生产能力为50吨/年。公司拟在第二年末扩大生产规模，在第三年实现100吨/年的生产能力。 投资与财务 要求投资金额 为了实现稳定的业务经营目标，本项目要求获得530万人民币的风险投资。（约64万美元）。第7.1节对股权结构作了详细说明。 投资回报预测 如果我们的销售预测能够实现，对本项目的投资将在2005年年内收回。项目的内部报酬率为57.8%。在资金成本为15%的情况下，项目的净现值为1442.67万元。以上数字均来自于对销售收入的保守估计。 组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制，公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销经理、研发经理、财务经理、生产经理、物流经理和行政经理。 本公司将由本地经理人才管理，因为他们对本地市场比较熟悉，而且人力成本相对较低。在计划中被提名的经理人员在技术或管理方面都有一定的经验，其个人简历见附录12.4。 结论 总之