金蝶ERP认证培训系列授课（三十一）.pptVIP

1 活 动 命 名 “新 的 起 点” 内 容 提 要 * 上 海 市 昂 立 进 修 学 院 1 ERP 认 证 培 训 系列授课（三十一） 金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅 上海金蝶公司培训顾问： 屈 强 1 第 三十一 集 1 1、序幕(第1—4集) 2、ERP系统基础数据及初始化 (第5 — 12集) 3、核心业务流程步步高 (第13—24集) 4、财务、业务信息集成一体化 (第25—33集) 5、尾声 (第34—36集) 全部课程分为五个部分 1 一、总账管理系统概述 二、总账管理系统与相关系统的集成 三、K/3ERP总账系统的主要业务? 四、操作演练三十一 1 18、1 总账管理系统概述 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 1 流程 1 二、总账管理系统与相关系统的集成 1、与应收应付系统的集成：应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 2、与固定资产系统的集成：固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。 3、与存货核算（工业）系统的集成：核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统的对账功能。 4、与商业系统的集成：存货核算中制作的进销存系统凭证将传递到总账中，登记账簿。 1 5、与报表系统的集成：报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。 6、与预算管理系统的集成：预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。 7、与现金管理系统的集成：现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账可以从总账中引入。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。 1 8、与项目管理系统的集成：项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。 9、与成本管理系统的集成：总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源，成本系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。 10、与工资系统的集成：工资系统可向总账系统提供数据。 1 集成关系 凭证 取数 互通信息 1 本系统具有以下特点： ????????? 科目多核算设置 ????????? 提供科目计息和预算控制等多种控制 ????????? 与其他业务系统无缝联接 ????????? 多种账簿报表查询 ????????? 实现现金流量表的制作 ????????? 实现往来业务核销，精确计算账龄 ? ?????自动调汇处理、期末损益结转、自 动处理转账设置 1 三、K/3ERP总账系统的主要业务? # 系统初始化 # 凭证处理 # 账簿 # 财务报表 # 现金流量 # 结帐 # 往来 [财务会计]—[总账]—子功能 1 # 总账系统初始化 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 [系统设置]-[系统设置]- [总账]-[系统参数] ‘系统’、‘总账’、‘会计期间’三个页面 [系统设置]-[基础资料]- [公共资料]- ‘科目’、‘币别’…‘核算项目’等基础资料 [系统设置]-[初始化]- [总账]-[初始数据录入] 分两种情况:一是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种是非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。 单击【平衡】,初始数据试算平衡之后，选择〖文件〗—〖结束初始化〗，就可以结束初始化工作 1 # 凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统提供了十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。 1 ? ??? 凭证录入 ????????? 凭证查询 ????????? 凭证过账 ????????? 凭证汇总 ????????? 模式凭证 ????????? 双