金蝶公司ERP认证培训授课系列11.pptVIP

1 活 动 命 名 “新 的 起 点” 内 容 提 要 一、ERP财务系统初始化概述 二、应收、应付模块初始化 三、现金管理初始化 四、案例演练 （十一） * 上 海 市 昂 立 进 修 学 院 1 ERP 认 证 培 训 系列授课（十一） 金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅 上海金蝶公司培训顾问： 屈 强 1 第 十一 集 1 1、序幕(第1—4集) 2、ERP系统基础数据及初始化 (第5 — 12集) 3、核心业务流程步步高 (第13—24集) 4、财务、业务信息集成一体化 (第25—34集) 5、尾声 (第35—36集) 全部课程分为五个部分 1 1 一、ERP财务系统初始化概述 ERP系统的财务管理子系统 财 务 会 计 管 理 会 计 成 本 会 计 集 团 财 务 应收、应付、总账、现金、固定资产、 报表、报表分析 预算管理、项目管理 资金管理 集团合并 结算中心 报账中心 合并账务 合并报表 1 一、ERP财务系统初始化概述 要 有 有 公共资料 固定资产 4 集 团 财 务 成本会计 管理 会计 财 务 会 计 子系统 业务资料 业务资料 业务资料 业务资料 业务资料 业务资料 业务资料 公共资料 公共资料 公共资料 公共资料 公共资料 基础数据 要 有 有 合并报表 13 要 有 有 合并账务 12 要 有 有 报账中心 11 要 有 有 结算中心 10 要 有 有 成本管理 9 要 没有 有 项目管理 8 要 没有 有 预算管理 7 不要 没有 有 报表分析 6 要 有 有 总 账 5 要 有 有 现金管理 3 要 有 有 应 付 2 要 有 有 应 收 1 启用系统 初始化 参数设置 模 块 序号 1 二、应收、应付模块初始化 系统设置： 应收：基本参数、坏账计提、 其他参数、编码规则 应付：基本参数、其他参数、 编码规则 进入：[系统设置]—[系统设置]—[应收款管理] （—[应付款管理]） 1 初始数据录入的准备工作： 应付款管理: 选择正确的启用期间 准备应付款期初数据 资料 准备预付款期初数据 资料 准备应付票据期初数 据资料 应收款管理：? 选择正确的启用期间 准备应收款期初数据 资料 准备预收款期初数据 资料 准备应收票据期初数 据资料 准备期初坏账数据资 料 (参见在线帮助手册） 1 二、应收、应付模块初始化 初始数据录入： 应收：应收账款、应收票据、应收坏账 应付：应付账款、应付票据 （初始数据可以与总账系统期初余额引入、引出） 进入：[系统设置]—[初始化]—[应收款管理] （—[应付款管理]） 1 二、应收、应付模块初始化 结束初始化，启用应收、应付系统。 初始化结束之后，如果您发现要修 改初始化数据资料，可以通过选择 反初始化，回到初始状态重新录入、 修改初始数据。然后再结束初始化、 启用系统。 1 三、现金管理模块初始化 现金管理模块系统设置： 现金管理的系统参数，包含有“系统”、“总账”和“现金管理”三个标签页。显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行资金管理操作时的相关选项等。 [系统设置]—[系统设置]—[资金管理] 1 从总账引入现金科目或银行科目， 银行存款科目的期初余额（总账引入）， 累计发生额的引入和录入， 银行未达账初始数据的录入， 企业未达账初始数据的录入， 余额调节表的平衡检查、 综合币的定义等内容。? 三、现金管理模块初始化 资金管理的初始数据录入，包括： * 上 海 市 昂 立 进 修 学 院 * * * *