公司财务部2011年年度工作总结2.docVIP

财务部2011年度工作总结 2011年即将过去，一年来，财务部在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成2012年的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 财务核算和财务管理方面 财务部本年度担当着江苏常开、常开集团、安徽常开三家公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上有了进一步加强，核算内容更加细化。比如,对江苏常开公司成本核算上，采用分合同项目核算方式，在财务软件不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在人工费计算上，财务成本会计参与了车间计件工资的审核确认，直接对应车间统计员，对柜体车间产品的每张图纸数据一一复核计算面积；对成套车间产成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保计件工资的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，对每笔销售合同往来会计都记录在案，随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司规模扩大，目前三家公司仅银行帐户就10余个，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较之去年工作量均有大幅增加。 安徽常开去年10月份注册成立，帐务今年三月份接转至江苏常开财务，移交后发现存在诸多问题，为了后续工作有条不紊，只能将前期帐务处理全部作废，并重新在江苏常开速达E3软件系统启用帐套，输入大量数据信息，由于之前没有参与新建帐套的工作经验，其间遇到了许多困难和挫折，借此也在建帐的过程中也对E3软件有了进一步学习和理解。至今，安徽常开整个帐务、进销存流程全在财务部操作；加之今年六月份成立的常开集团，虽然帐务处理、凭证数量不多，但集团财务毕竟与独立的分公司帐务处理有所不同，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战要求我部人员将承受更大的工作压力。 对真实费用的核算，采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。 财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面： （一）在财务分析方面。向领导提交数据 我们每月根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报区、镇财政局统计局各类经营报表；编制资产负债表、损益表；合同成本明细、汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在分析表的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，与业务部门及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；不厌其烦的帮助业务员复印合同、送货单；用电话、短信催款，采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种出入库单、领料单等，财务人员整理核查归档以备查询；其他发货、售后三包领料，财务审核并记录电子档备案，有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点，年终盘点全体财务人员直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符尽力而为。 4、在融资理财、资料备案方面，今年在我部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，配备了高能打印机，为完成贷款资料提供可靠保证，具体资料明细如下：开发区工行、交行、浦发银行成功贷款资料；建行、吴江银行、兴业银行、安徽徽行贷款准备资料；丰县小额贷款公司、欧蓓莎商城、深圳商业计划书等所需资料，加之其他部门配合资料如：大项目投标报表、社保检查、创高新企业等，需要我部准备的资料都如期完成；另有本年度未完成贷款资料：安徽工行抵押贷款、常开大厦抵