《分体承压搪瓷水箱项目融资与可行性报告》.docVIP

分体承压搪瓷水箱项目融资与可行性报告 一、项目背景 根据国家节能减排，太阳能日利用及政府规定12层以下住宅必须安装太阳能。国外澳洲及欧盟进行太阳能项目补助，出口退税14.53%。 二、项目投资优势 目前全国有2000家太阳能公司500家热泵公司，在国家强制推广下新住宅必须安装太阳能。现有的居民楼是高层或小高层，普通太阳能无法安装，必须安装单户阳台壁挂产品或集中集热分户供水等形式。目前生产分体搪瓷承压水箱企业仅3家，所以对生产搪瓷水箱企业有着商机。 三、市场情况及同行分析 此项目产品主要以OEM形式生产，国内外进行销售，目前市场主要以AO史密斯和光芒品牌AO史密斯以大容量水箱100-300L分体承压配套，光芒以50L-100L阳台壁挂产品销售100L-500L分体承压配套。光芒阳台壁挂产品年销售量5万台，大容量水箱销售量2万台。市场以30%-50%销售量递增。 四、产品方案及建设规模 产品分类：太阳能分体水箱100L、150L、200L、250L、300L、400L、500L； 阳台壁挂夹套产品80L、100L；阳台壁挂钢盘管产品80L、100L、 热泵产品：内胆150L、270L、340L、整机150L、200L、340L、 产品建设规模：产品生产规格从80L-500L设备配置，产能按照10万台，日平均生产量在600台/2班。 五、项目技术方案 项目产品按照太阳能及电热水器标准GB4706.12标准执行，辅助标准参照多能源节能水箱标准。生产主要由机械板筋加工，焊接加工，搪瓷加工，装配组，四个工段。生产工艺流程图见附页。 六、项目投资估算 1、设备投资 序号 设备名称 单价（万） 备注 1 液压机500T 32.00 2 液压机400T 22.00 3 数控冲ET-300 53.00 4 板料开平线 35.00 原材料 5 处理线体 110.00 6 折边机 3.30 简易型 7 缩口机 3.10 简易型 8 抛丸机 34.00 9 二滚卷园机 34.00 10 焊接设备 95.00 11 扩口、组对 50.00 12 焊接线体 30.00 13 搪瓷设备 230.00 烘房、水帘喷房 14 自动喷砂机 20.00 15 检漏台 10.00 1台 16 产品装配线 70.00 加烘房,2条 17 高压发泡机 45.00 18 电性能测试台 12.00 19 模具开发 45.00 封头及端盖 20 螺杆空压机 23.00 2台 21 储气罐 4.00 2台 22 叉车 20.00 2辆 合计 980.40 2、产品流动资金：原材料及产品配件200万 七、生产成本及销售收入预算 1、生产成本预计： 100L立式夹套水箱原材料750元/台，生产工人费用+管理费用+财务及销售费用计15%，成本价862.5元/台，目前市场价1450元/台，大客户最低价格1320元/台，平均利润空间523元/台。 300L无盘管分体水箱原材料成本1060元，生产工人费用+管理费用+财务及销售费用计15%，成本价1220元，目前市场最低价1700元，平均利润空间480元/台。 2、销售成本预算： 按照以上产品利润平均为400元/台，第一年产销售为2万台，利润为800万；第二年产销售4万台，利润为1600万，第三年销售为6万台，利润为2400万。 八、项目组建人员 项目组建人员：生产管理1人，板筋件加工，焊接工程师1人，产品设计人员4人，品管人员5人，设备维修2人，电气工程师PLC程序1人；销售人员5人，财务人员5人，人力资源1人，仓储人员3人，一线生产人员每个工段20人/班X4个=80人，后勤人员10人。 九、项目投资时间计划（6个月） 项目确定日期2012年03月15日（资金到位） 厂区布置图，设备布置2012年03月15日 模具开发、设备采购2012年03月30日，设备生产周期3个月 设备安装2012年6月30日，设备调试2012年06月30日 产品试生产2012年07月01日。 十、投资融资方式 甲方： 乙方： 十一、车间布置图 待厂房布置图。