财务部2010年年终总结.docVIP

翔宇地产财务部2010年年终总结 光阴似箭，岁月如流，转眼之际，2010年将接近尾声。这一年来，在总公司xxx董事长、xxx总经理及指挥部xxx总指挥的正确领导下，财务部的各项工作得以有条不紊地进行，充分发挥了财务的职能作用，取得了很大的成绩，同时也存在一些问题。 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务 工作必须严格正规、合理合法。因此，在公司这种良好的氛围下，财务人员都能够严格要求自己，踏踏实实工作。财会工作本身是一项特殊的工作，需要工作人员认真细致并具有高度的责任心。本科室每位员工从到翔宇地产公司工作的第一天起，就下定决心要把自己的工作做好。下面我对财务部的工作分成以下几点，做一下简单的总结：?? 财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，靖边项目的开发，材料的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、成本、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： 一、严格执行榆林翔宇集团财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节 支。在实际工作中做到每月月底出财务汇总报表，每月5号向总公司董事长、总经理及指挥部有关领导上报上月财务报表。 （1）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 (2)负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 (3)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。 二、各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。 三、公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。 四、严格按照榆林翔宇集团财务管理制度执行货币资金的管理。 本公司所有的财产均属投资者所有，受国家法律保护。禁 止任何人以任何借口，经过不正当的审批手续，非法调走或挪用资金，财务部有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成损失，财务负责人和部门负责人应负连带责任。 （1）、货币资金支付程序 1、现金支付的一般程序如下图： 2、银行结算支付的一般程序如下图： （2）、因公借款程序 1、借款人填写借款申请单； 2、部门负责人审核； 3、财务总监签署意见； 4、董事长批准； 5、到财务部借款。 6、特殊情况，董事长不能审批时，应取得董事长的口头同意，事后由董事长补签。 （3）、个人备用金管理规定 1、公司对经常使用现金支出的人员实行个人备用金管理制度； 2、个人备用金仅限于公司日常业务费用的支出； 3、个人备用金实行限额借支，最高限额根据个人业务而定； 4、个人备用金的借支程序同因公借款程序。 （4）、司机及其他有关业务人员只能按公司规定的周转金限额内借款，只能报销与所驾驶车辆相关的费用和个人差费，不得报销其他费用或代他人报销费用。 （5）、任何人不得公款私借，任何人无权批准公款私借。公款私借指本单位业务范围外的员工借款、外单位借款和本单位 以外的个人借款。 业务招待费管理规定 1、业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。 2、业务招待费的使用要遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。 3、业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须在3个工作日内凭招待费用的正式发票按“报销程序”办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。 4、公司单项业务招待费使用金额（ 1 ）万元（含）以内由部门总监审核、财务总监经理批准；（ 1 ）万元以上由董事长、总经理批准。如特殊情况必须经董事长同意之后方可实施。 六、费用报销的审批程序 1、报销人将票据粘贴好，填写金额、用途、时间、附单据张数等并签字后，送验证人和部门经理签字； 2、财务总监根据公司的有关规定，逐一审核，签署意见； 3、公司总裁审批； 4、会计人员按规定填制记账凭证； 5、出纳要求报销人或收款人签字，根据记账凭证付款或冲 账，实行多