Aten_CM104印信證照使用管理作業辦法.pdfVIP

内部控制制度 《印信、证照使用管理作业办法》 CM104 1 目的 为使本公司印信、证照管理合理化、制度化，以维系财物之安全，特订定本作 业。 2 范围 凡公司对外发生权利义务之事件，所采用印信、证照之制发、使用、保管、借 出、交接及废止等作业皆属之。 3 印信种类 3.1 印鉴章： 公司向主管机关登记、对外签订合约之公司全衔印章、负责人章。 3.2 专用章： 公司为办理特定事务或银行开户存借款往来所使用之专属印章。 3.3 部门章： 刻有公司部门名称之印章。 3.4 私章： 刻有公司主管姓名之印章，用于公司事务者。 3.5 电子凭证： 系指利用于网际网路作业时，可用来加密及签章的电子金钥。 4 证照种类 4.1 重要经营证照： 公司向主管机关登记、注册后，保证公司正常运营之必须证照。例如：公 司营业执照正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证、外汇登记证等。 4.2 其他专项证照： 办理公司相关之专项事宜需要之重要资料证照。例如：劳动备案本、报关 等级表等。 5 权责 5.1 印信、证照制发、记录与盘点 管理单位 5.2 印信、证照管理 各指定保管人 6 程序 6.1 印信制发： 6.1.1 凡本公司所属各部门，业务上所需使用之印信，统一由管理单位制发（新 刻、更换），管理单位应指定专人负责印信之制发、换发、补发等管理 北京宏正腾达科技有限公司 2008/3/1 制订 1 / 10 PDF created with pdfFactory trial version 内部控制制度 《印信、证照使用管理作业办法》 CM104 作业。 6.1.2 各部门印章之形式、字样、质料等依各部门指定办理。 6.1.3 各部门如需制发印章时，应填具【印信新刻、更换、废止申 单】，经 权责主管核准后交管理单位办理。 6.1.4 印鉴章、专用章及部门章之制发应呈总经理核准。 6.1.5 印信核发使用前，由管理单位填盖印模并登录【印信保管/用途表】，登 录完成后， 申 部门签收。 6.2 印信、证照保管 6.2.1 各式印信不固定换发年限，但管理单位每年需针对各式印信、证照盘点 乙次，防范印信、证照遗失。 6.2.2 各印信、证照保管人应善尽保管责任，防范印信误用及滥用。凡因用印 不当、违规用印或私自刻印，致使公司遭受损失时，各有关印信、证照 保管人、私刻人员或违规用印人员除应负责赔偿公司损失，并将依法追 究，严予议处。 6.2.3 各印信、证照保管人限定如下：