Aten_CM103核決權限表_090618.docVIP

本核决权限表订定原则： 风险控管。 参照母公司现行职等之核决权限规定。 须相互参照子公司其它相关办法。 应考虑子公司当地经济环境(业务习惯、法令)、营运规模及未来成长性。 本核决权限表试行一年后，得重新依实际营运状况调整注意事项。 各核决权限之主管以其主办单位主管为限。 营业类： No. 核 决 项 目 区 分 权 限 备 注 经(副)理 协理 总经理 董事长 销售目标及计划 审订、修改 审 审 审 审 须提报董事会通过始得办理。 商品订价 核定 不低於銀牌價 不低於金牌價 低於金牌價 依《报价作业办法》办理。一般業務員有一般代理價的權限 授与信用额度（单一客户） 核定 立 (operation manager) 审 80万元(含)内 150万元(含)内 超过150万元须会签母公司总经理始得办理。 Payment Term 核定 出貨60天(含)以内 对一般客户出貨60天以上须提予母公司总经理同意始得办理，但对标案则依程序提母公司同意后依合同办理。 依当地业务往来惯例订立。新客户交易未满3次以现金交易为主。 Payment Term超过60天须会签母公司总经理始得办理。 订单变更、取消 确认 审 审 决 借测出货 申请 總價10,000元以內(含) 總價30,000元以內(含) 總價超出30,000元(不含) 新增借測管理辦法 换货出货 申请 审 审 决 免费样品出货 申请 审 审 750元(含)内 3,000元(含)内 超出3,000元须会签母公司总经理始得办理。 超出信用额度订单作业 申请 审 审 超出C/L 25万元(含)内 超出C/L 125万元(含)内 超出C/L 125万元须会签母公司总经理始得办理。 （僅Drop-shipment SO中執行其餘訂單不檢查 超出信用额度出货 放行 审 审 超出C/L 10万元(含)内 超出C/L 75万元(含)内 超出C/L 75万元须会签母公司总经理始得办理。 货款逾期留置出货 取消留置 审 审 审 決 貨款逾期10天以上須經销货折让 申请、冲帐、付款 审 审 2,500元(含)内 10,000元(含)内 超过10,000元须会签母公司总经理始得办理。 销货退回 申请、冲帐、付款 审 审 10,000元(含)内 25,000元(含)内 超过25,000元须会签母公司总经理始得办理。 客诉处理（理赔） 冲帐、付款 审 审 审 审 须会签母公司总经理始得办理。 异常帐款 提报 审 审 决 提列呆帐及冲销 审 审 审 审 须提报董事会通过。 销售补助 签约 审 审 审 审 法律文件(合约)须取得母公司法务意见并会签母公司总经理始得办理 付款 审 审 无合同：2,500元(含)内 有合同部份按合同执行 无合同：1万元(含)内 有合同部份按合同执 无合同：超过1万元须会签母公司总经理始得办理。 有合同部份按合同执行 1.17 进出口费用、快递、陆空运费 申请、付款 审 1,000元(含)内 30,000元(含)内 10万元(含)内 超过10万元须会签母公司总经理始得办理。 1.18 交际费 (单笔) 申请、付款 500元(含)内 1,500元(含)内 2,500元(含)内 1万元(含)内 超过1万元须会签母公司总经理始得办理。 1.19 营销广告 (单笔) 申请、付款 审 审 25,000元(含)内 10万元(含)内 超过10万元须会签母公司总经理始得办理。 资产总务类： No. 核 决 项 目 区 分 权 限 备 注 经(副)理 协理 总经理 董事长 1 成品采购（限向母公司采购） 请购、订购、验收 审 审 决 付款 決(OM) 成品采购 (对外采购配件) 请购、订购、验收 审 审 决 收取报告 付款 审 审 决 收取报告 3 固定资产（不动产类除外） 依《财产管理作业办法》办理。 超过2万元须会签母公司总经理始得办理。 (1)增置 请购、采购 审 1,000元(含)内 1万元(含)内 2万元(含)内 验收、付款 決(OM) (2)内部移转 申请 审 决 (3)让售、闲置、报废 申请 审 审 审 决 (4)外借、出租 申请 审 审 决 4 产险 申请、付款 审 审 25,000元(含)内 10万元(含)内 2 印鉴制作 依《印信使用管理作业办法》办理。 (1)公司大小章及其它特定业务专用章 申请 立 审 审 决 付款 决