易飞附调研模版_采购付款.doc

_______________________公司 ERP项目调研报告 采购付款流程 让ERP在中国普遍成功 客户名称 客户经理 版 本 号 编 写 人 调研日期 审 阅 人 审阅日期 目 录 一、供应商状况 3 二、请购管理 4 三、价格管理 4 四、采购订单 4 五、采购进货 5 六、采购退货 5 七、账款处理 6  访问对象 □ERP小组 □MIS人员 □采购部 □财务部 □物流/仓库 被 访 人 联系方式 部门主管 一、供应商状况 序号 问题 答案(备选) 备注 1 现有供应商大致数量及分布如何? 国内采购 家 国外采购 家 2 材料国外采购比率 % 3 供应商如何进行编码管理? 编码长度 码 编码原则 4 供应商如何作分类管理? 分类方式 □类别 □地区 □国家 □其他 各类别百分比组成 5 目前收集的供应商信息都有哪些? 现有的资料 供应商资料是否共享 □是 □否 无资料的供应商是否允许交易 □是 □否 批准一家新供应商时考核哪些内容 □服务 □质量 □交货状况 □技术水平 □生产能力 □其他 负责维护供应商信息的部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 是否作供应商考核 □是 □否 □其他 其他 * 新增供应商流程 简要流程图 说明 二、请购管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 如何进行请购流程? 纳入请购管理的材料类型 □生产原料 □耗材辅料 □办公用品 □杂项 是否所有采购申请必须先作请购 □是 □否 请购申请部门 □各部门单独申请 □汇总请购 是否作请购签核 □是 □否 请购签核主管 □各部门主管 □总经理/副总 * 一般请购流程 简要流程图 说明 三、价格管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 目前如何作采购核价/询价管理? 2 价格核准部门 □采购部 □总经理 □财务 3 价格是否会调整 □是 □否 4 价格调整周期 □每月 □半年 □每年 □不定期 5 价格记录保管方式 □采购 □仓库 □财务 □其他 * 一般核价流程 简要流程图 说明 四、采购订单 序号 问题 答案(备选) 备注 采购的来源一般为何? □请购 □产销协调 □MRP □采购合同 采购交期一般是多少? □当天 □一周内 □半月内 □一月内 □超过一个月 紧急采购如何处理? □无 □很少 □频繁 同一料件是否有多个主供应商? □是 □否 是否针对不同供应商有分配采购额度 □是 □否 是否订立合理采购批次/量 □是 □否 采购时是否会使用换算单位 □是 □否 是否有转手买卖 □是 □否 采购单变更如何管理? 变更频率 □高 □一般 □非常少 是否有书面通知 □是 □否 □其他 采购变更内容 □整张取消 □取消品种 □调整数量 □变更交期 国外采购如何管理? 国外采购比率 □很少 □一般 □来料加工 采购单是否签核 □是 □否 签核的主管 □无 □采购主管 □物流主管 □生产主管 □财务主管 □总经理/相关副总 签核时检查的主要内容 □品种 □交期 □数量 □账款 □技术要求 □包装方式 □其他 * 一般采购下单流程 简要流程图 说明 五、采购进货 序号 问题 答案(备选) 备注 采购进货接收单位 □仓库 □车间 □待验区 □客户 □其他 是否进货检验 □免检 □抽检 □全检 □其他 进货细节 □无采购单不允许进货 □交期管制 □数量管制 □买A进B □杂项采购纳入正常进货处理 超出要求数量进货如何处理 □入库结算账款 □入库不结账款 □拒收 是否允许分批交货 □是 □否 发票接收部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 发票是否要与原始单据核对 □是 □否 是否随进货附发票 □是 □否 * 一般进货流程 简要流程图 说明 六、采购退货 序号 问题 答案(备选) 备注 1 采购退货如何管理? 退回形式 □实物退回 □无实物只结账款 □由供应商换货,不扣货款 材料退回时是否冲销对应的进货单