南方建材：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

可行性分析报告 南方建材股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 二○一一年四月 1 可行性分析报告 目 录 释义3 一、本次募集资金的使用计划4 二、本次募集资金投资项目情况4 （一）构建中西部钢材分销连锁网络项目4 （二）信息化建设项目13 （三）补充公司流动资金16 三、 本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 17 （一）本次发行对公司经营管理的影响17 （二）本次发行对公司财务状况的影响18 2 可行性分析报告 释义 除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人/ 南方建材/ 公司/ 本 指 南方建材股份有限公司 公司/上市公司 本次发行/本次非公开发行 指 南方建材股份有限公司本次以非公开发行的方 式向特定对象发行A 股股票的行为 中西部六省一市 指 湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、云南 元 指 人民币元 3 可行性分析报告 一、 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过99,590 万元人民币，将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 构建中西部钢材分销连锁网络 67,520 67,520 2 信息化建设项目 3,070 3,070 3 补充流动资金 29,000 29,000 合计 99,590 99,590 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，不足部分由公司自筹解决；若募集资金项目实际使用资金数额小于实际 募集资金净额，可将节余的募集资金用于补充公司流动资金。 在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进 行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 二、 本次募集资金投资项目情况 （一）构建中西部钢材分销连锁网络项目 1、项目基本情况 本项目通过在中西部六省一市拓展钢材分销连锁网络，项目完成后第一个完 整会计年度将新增钢材销售 158 万吨、新增销售收入 741,389 万元。公司将通 过新设子公司或向控股子公司增资的方式实施本项目。 本项目总投资为67,520