新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性建议书.doc

PAGE 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 新型环保节能室内门及钢质门扩建项目 二、建设性质 扩建 三、项目建设单位、法人代表、所有制形式 （一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司 （二）法人代表：XXX （三）经济性质：有限责任公司 四、建设地点、规模、内容及建设期限 （一）建设地点 XXXXXX镇 （二）建设规模 扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。 （三）建设内容 1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2 2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等； 3、完善生产所需的水、电公用设施； 4、完善消防、环保、绿化等附属设施。 （四）建设期限 16个月，即2007年9月至2008年12月。 五、投资规模及资金构成 项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。 六、资金筹措 项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。 资金筹措表 单位:万元 项 目 金 额 结构比率 自有资本金 400 80% 银行贷款 100 20% 合 计 500 100% 七、主要技术经济指标 单位:万元 序号 项目投资费用 投资估算价值 备 注 1 工程费用 401 建筑,设备,公用,环保等 1-1 其中:建筑工程费 241 修建厂房5500平方米及设施 1-2 设备工程费 160 40台套设备 2 工程建设其他费用 22 按标准取费 3 工程预备费 8 涨价预备费不计 4 建设期借款利息 9 5 铺底流动资金 60 按流动资金30%计 合 计 500 主要技术经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标值 备 注 一 总体目标 1 新修建筑面积 m2 5500 2 新增生产线 条 2 40台(套) 3 公用工程及附属工程等 套批 3 设计方案 4 年产钢质门、新型环保节能室内套装门 万套、万樘 4 年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套 5 新增就业岗位 个 150 安置移民15人以上 二 建设内容及规模 1 建筑工程 m2 5500 1-1 生产车间 m2 2500 框架/2幢 1-2 仓库 m2 1500 框架/3幢 1-3 辅助用房 m2 1500 办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢 2 设备工程 条 2 2-1 生产设备及辅助设备 台套 40 专利技术 3 公用工程 套 1 3-1 供水、供电设施 套 1 各一套 4 附属设施 批 1 4-1 消防、环保、绿化等 批 1 配套 三 投资与资金筹措 1 项目总投资 万元 500 1-1 固定资产 万元 440 市场询价及估算 1-1-1 工程费用 万元 401 1-1-2 工程建设其他费 万元 22 1-1-3 工程预备费 万元 8 1-1-4 建设期利息 万元 9 1-2 铺底流动资金 万元 60 按流动资金30%计 2 资金筹措 万元 500 100% 2-1 自筹资本金 万元 400 80% 2-2 其他资金 万元 100 20% 四 财务指标 1 年平均经营收入 万元 1760 2 年平均总成本 万元 1257 3 年平均税金及附加 万元 212 4 年平均所得税 万元 96 5 年平均纯收益（税前） 万元 291 6 年平均纯收益（税后） 万元 195 7 基准收益率 % 10 8 平均投资利润率（税前） % 51 9 平均投资利润率（税后） % 34 10 平均投资利税率 % 67 11 投资内部收益率(税前) % 31 12 投资内部收益率(税后) % 22 13 财务净现值（i=10%,税前） 万元 1548 14 财务净现值（i=10%,税后） 万元 820 15 建设期限 年 1 16 项目投资回收期（含建设期,税前） 年 4.41 17 项目投资回收期（含建设期,税后） 年 5.71 18 银行借款偿还期（含建设期） 年 3 19 项目盈亏平衡点(设计能力) % 33 销售收入580万元 八、项目辐射范围及带动能力 项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。 第二节 编制依据及范围 一、编制依据 （三）《装饰板材行业调查分析报