费用报销单据、流程暂行注意事项.pptVIP

费用报销单据、流程暂行注意事项;1、审批权限及程序 1.1凡公司费用开支计划内审批程序为：;2、报销单据要求及注意事项： ;2.2原始凭证粘贴单及单据粘贴方式 ;2.2.2原始单据粘贴方式为：原始单据与粘贴单右侧对齐，胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧均匀依次排开，避免将票据贴出线外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。;2.2.2.3经办人必须在每张报销票据、粘贴单、费用报销单、差旅报销汇总表上签字,部门经理及财务部经理在报销票据及费用报销单、差旅费报销汇总表上签字，分管副总及总经理在费用报销清单、差旅费报销汇总表上签字。;3、付款流程：;转付款申请表 NO： 申请部门： 日期： 年 月 日 ;3.1.2.1申请部门、日期、经办人、部门经理、财务经理、副总经理、总经理、客户名称、付款金额、联系人及电话各项齐全；如外地客户需要财务部电汇，须将收款人账号及开户行填写完整。 ;3.1.2.3 建议/意见：各级领导意见/建议。; 费报销清单 使用单位： 报销日期： 年 月 日;3.2.2.1使用单位：填写所属部门；报销日期填写准确；用途统一格式为：付…..款（费），同类报销单据可归集一起填写，不同类的报销单据分开罗列，也可以填写在一张费用报销清单上。费用类报销名称要写明细，不可写总归类。如：购买办公用品，后附办公用品明细，费用报销清单，用途中应写明细，多类可等写。;支款单填写要求： 支 款 单 年 月 日;3.3.2.1借款单注意事项：单据填写齐全，经办人及各级领导审批签字。借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改。借支原则前账未清后款不借。归来当天清账报销,不得拖延。 3.3.2.2借款金额超过2000元需提前一天通知财务部。 3.4差旅费 所需单据：出差审批表、出差报销汇总单、原始凭证粘贴单;出差审批表 　　　　　　　　　　　　 申请日期:　 年 月 日 ;出差报销汇总单;3.4.1 申请、报销流程： 出差人员出差前需填写《出差审批表》，审批后，交财务部存档，做为出差报销审核依据。出差归来报销填写出差报销汇总单，原始单据按规定粘贴，按流程审批。 3.4.2 出差审批表填写要求： 3.4.2.1 出差审批表为计划表，根据合理预算、需求填写。如需预支现金，需同时填写支款单，提交审批。 3.4.3 差旅费报销汇总单填写要求： 3.4.3.1 出发时间、返回日期、结算日期填写准确。;3.4.3.2 姓名：出差人员姓名；出差地区及事由：出发地-目的地；经过地区：出差经过的地区；总天数：如实填写。 3.4.3.3 车船费：城市间的车船费；市内交通费：在出差地区所发生的交通费；住宿费、邮电、医药费：出差期间产生的住宿、邮电、医药费；材料及其他费用：除补助和以上列出费用外其他所发生的费用列入其中 3.5 暂时存放在财务部保管的各类证件及公章，因工作需要申领及申盖，到财务部填制申领、申盖表 逐级审批后领用。;公章申盖表;证件申领表