办公费用管控办法.docVIP

办公费用控制管理办法 第一章 总 则 为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。 本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。 个人办公用品或低值易耗用品：笔、笔芯、订书钉、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本、文件夹、盒等； 公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、帐册、打印机复印机零部件更换等。 总经办负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库、负责办公用品和耗材的定期盘存，并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。 总经办在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。 财务部负责办公用品费用核算和帐务处理并对办公用品盘点进行监盘，负责与总经办一起进行帐面资产核对。 各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。 第二章 采购及发放程序 第六条 各部门、各子公司根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《 年 月份办公用品购置计划申请》，经部门负责人签字后报总经办。 总经办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。 总经办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。原则上各部门不得自行购买办公