2013年上半年工作总结(融资部).docVIP

融资业务部2012年上半年工作总结 半年来，融资业务部在公司领导的正确指导、各部门的大力支持和协助下，我部全体工作人员认真贯彻、执行公司下达的融资任务，融资工作取得一定成果。现将半年来工作汇报如下： 主要工作业绩 2012年，集团公司对我部门下达确保到位资金20亿元的融资任务。在严峻的融资形势面前，公司领导紧扣国家金融政策，认真谋划、及时部署，在公司领导的带领下，我部鼓足勇气，迎难而上，认真落实公司领导的工作思路和下达的融资任务，全面开展融资工作。 （一）二期城投债15亿资金到位。我公司于2009年就着手申请发行的“二期城投债”，于2011年10月份获得国家发改委批准，并于2011年12月28日在证交所公开发行，在公开发行期间，我部每天与证券公司、投资人、监管银行保持密切联系，实时监测资金到位情况并向各方及时通报，确保发债资金全额按时到账。 （二）六安市2011年城市棚户区改造项目。2011年我部门了解到开行政策大力支持保障性住房建设项目，我部门立即着手编制“六安市2011年城市棚户区改造项目”可研，并报国开行。经过近半年来与国开行的多次沟通、现场评估和项目资料的补充完善，该项目已于今年6月22日通过国开行总行贷审会审批，获批额度9.5亿元，现正着手借款合同签订前的各项准备工作，即将进入用款阶段。此外，我公司还以六安市凤凰河综合治理项目向国开行申报贷款16.8亿元，项目已受理。 （三）淠河西岸水系综合治理项目。该项目在市委、市政府以及公司领导的高度重视和大力支持下，被农发总行重新提上议事日程，目前已按要求补充了相关资料和附件材料，有望在7月份获批。 （四）六安市城市污水处理工程。今年上半年，我部门完成了城北污水处理厂及凤凰桥污水处理厂的初步设计的报批工作，已获省发改委批复。城北污水处理厂升级改造工程招标文件编制完成，已报KFW银行，即将进入招标阶段。 （五）住房公积金贷款支持保障性住房项目。今年年初我部门会同市住房公积金管理中心积极申报住房公积金贷款7.5亿元，由于我部门申报工作启动较早，前期准备充分，5月15日省政府以皖政秘[2012]235号文上报住房城乡建设部、财政部、人民银行，将我市列入三个优先推荐试点城市之一。7月2日住建部将赴我市实地考察该项目，以加快试点城市申报进程，我部已做好迎接考察工作。 （六）国元信托融资。经与国元信托多次沟通，我公司拟发行1.5亿元信托产品，项目材料已报国元信托，等待评审。 （七）协助下属子公司融资。协助供水公司利用“六安市一水厂给水工程”申报国内商业银行贷款及外资贷款，项目材料已报交通银行及农业银行，等待审批；申报外资贷款（美国进出口银行主权担保贷款）项目材料正在编制中；协助交投公司向交通银行申报“312国道拓宽改造工程”项目贷款和土地收储贷款；协助石宝山陵园公司向中国银行申报“石宝山陵园”项目贷款；协助东新公司向交通银行申报土地收储贷款。 二、积极拓宽融资渠道 受严峻的金融形势制约，我公司融资形势步步维艰，为了加强融资力度，解决公司建设资金严重不足等问题，我部门以城建投[2012]29号《关于拓宽渠道加大融资力度的请示》报市政府，我公司将采用发行企业债券、发行短期融资券、与大型基金公司合作、广泛引进社会资金等渠道加强融资力度，得到市政府领导的高度重视和认可。目前，已与中德证券公司、兴业银行、广发银行、远东租赁等签订框架合作协议，全方位进行融资。 加强内部管理 我部门围绕集团公司“十二五”资金筹集总体目标，于今年年初便制定部门工作计划及融资目标。我部按2012年工作计划将融资项目分解任务，实行项目责任人制，按月制定工作计划，于每月底检查月度工作完成情况，并将月度工作计划及月度工作完成情况向分管领导汇报 下半年工作计划 继续抓紧项目的融资工作 1.抓紧办理未签订借款合同项目的有关要件，确保借款 合同的顺利签订及资金尽快到位，如六安市2011年城市棚户区改造项目。 2. 安排项目责任人积极跟进融资项目，如淠河西岸水系综合治理项目、住房公积金贷款支持保障性住房项目、国元信托融资、三期债发行工作、六安市一水厂给水工程、312国道拓宽改造工程、石宝山陵园建设项目等。 3. 和银行加强联系，积极开展合作。向农发行、开行、兴业和广发银行等推介融资项目，争取支持，保持联系，为今后的融资打基础。 （二）做好建立项目库的筹备工作。 为适应宏观金融政策的调整，加快项目申报进度，抢抓 融资机遇，我部将发挥工作积极性，立足融资，谋划项目，形成完整的融资申报材料，建立项目库，并结合银行信贷政策，向银行推介项目，有针对性启动项目申报程序。项目库重点立足保障性安居工程、农村民生工程、农村基础设施、重大基础设施项目、卫生教育等社会事业建设、节能减排、环境保护与生态建设项目、自主创新和结构调整六大类项目。