12、JZYJD-ZB-AC-14酒店管理公司客房代销物品管理制度.docVIP

1.目的 为规范公司酒店客房代销物品的进货、销售、保存管理与财务帐务处理，特制定本制度。 2.适用范围 适用于酒店管理公司及所属分公司、项目（酒店系）。 3.职责 3.1各分公司客房部门为客房代销物品进货、销售、保存管理的统筹部门，包括本公司客房代销物品进货、销售单据整理备案；进销存台帐记录、安全保存盘点等；按总部下发与客房代销物品相关的制度性文件执行，并接受总部监督与检查评审。 3.2各分公司财务部门为本公司客房代销物品进货、销售及使用、盘点与稽核、帐务处理等工作的审核与确认统筹部门，包括本公司客房代销物品进货确认、销售报表审核、台帐与实物的不定期盘点抽查与相关帐务处理等工作。 3.3总部财务部对上述各环节进行不定期核查与稽核。 4．主要内容 4.1操作流程： 4.1.1客房代销物品进货管理流程 4.1.2客房代销物品销售管理流程 4.1.3客房代销物品帐务处理管理流程 4.2客房代销物品管理操作及表格规范 4.2.1分公司进货及管理：分公司客房部按实际需求在系统提交物品进货申请，单据审批完毕到货时需与财务部、供应商三方一起当场确认签收物品；验收物品时需详细核对物品的名称、规格、数量是否与订单一致，还需检查物品的使用期限（一般保质期时效需在半年及以上）；验收后及时登记台帐并安放至指定存放处，然后按需配置各楼层房间。 4.2.2分公司销售管理： 分公司楼层服务员查房核实消费后及