綦江环保投资估算和财务分析.docVIP

12、投资估算与资金筹措 12.1投资估算范围 投资估算范围为应用于技改部分的建设投资。 投资估算时严格区分维持原有生产能力所发生的费用(如原有设备更新改造费用、维修费用等)，该部分费用分别进入原有生产能力的更新改造投资和生产成本中。 12.2投资估算依据 （一）工程量根据方案设计估算。 （二）定额及指标：《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》（1999年颁发）、《重庆市市政工程预算定额》（1999年颁发）、《全国统一安装工程预算定额重庆市估价表》（2000年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。 （三）设备价格：厂家询价。 （四）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2005年《重庆市工程造价信息》公布的指导价格。 （五）相关税费按国家及重庆市有关规定计算。 （六）业主提供的相关资料。 12.3项目新增静态投资 经计算，项目新增静态投资为2005.8万元，占总投资的97.37%，其中： 工程费用1868.7万元，占总投资的90.71%； 工程建设其他费用23.59万元，占总投资的1.14%； 基本预备费113.5万元，占总投资的5.51%。 项目新增投资估算详见附表12-1。 12.4资金筹措及建设期贷款利息 项目融资方案为通过企业自筹、银行贷款筹集项目建设投资。据有关规定，建设投资根据企业财务能力确定自筹资金与贷款比例，建设投资贷款计息年利率为6.12%。 根据融资方案确定项目各项资金筹集额度及建设期贷款利息计算如下： 由于本项目是环保节能技改，不新增生产能力，所以资金全部用于建设投资。企业自筹资金960万元，借款1100万元，其中借款本金1045.8万元，建设期借款利息54.2万元。 项目资金筹措及使用计划见附表12-2（投资使用计划与资金筹措表）。 12.5项目新增总投资 项目总投资包括静态投资、建设期贷款利息。 通过上述计算分析，项目新增总投资为2060万元，全部是新增固定资产投资，其中厂房改造300万元(电解厂房改造及防腐处理200万元，烘粉、选粉、收尘厂房改造100万元)，新增设备投资及改造1760万元。 附表12-1 新增投资估算表 序号 生产环节或费用名称 估算价值(万元) 投资比例 (%) 备注 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 280.1 1588.6 1868.7 90.71 1.1 生产厂房改造 187.4 187.4 9.10 1.2 建辅助厂房改造 92.7 92.7 4.50 1.3 新增工艺生产设备 1588.6 1588.6 77.12 1.4 公用工程 0 0.00 1.5 室外、环境工程 0 0.00 2 工程建设其他费用 23.59 23.59 1.14 2.1 土地费用 0.00 0.00 2.2 建设单位管理费(工程费用×1.2%) 7.45 7.45 0.36 2.3 工程监理费 1.62 1.62 0.08 2.4 生产准备费(含职工培训费) 0.50 0.50 0.02 2.5 办公及生活家俱购置费 0.00 2.6 联合试运转费 2.21 2.21 0.11 2.7 生产工器具及生产家俱购置费 1.20 1.20 0.06 2.8 技术研发及工艺试验费 3.60 3.60 0.17 续附表12-1 新增投资估算表 序号 生产环节或费用名称 估算价值(万元) 投资比例 (%) 备注 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 2.9 编制、评估项目建议书 0.60 0.60 0.03 2.10 编制、评估可行性研究报告 0.86 0.86 0.04 2.11 勘察设计费(计价格[2002]10号文) 1.00 1.00 0.05 2.12 标底编制及招标业务费 0.55 0.55 0.03 2.13 预算编制费 0.90 0.90 0.04 2.14 施工图审查费 0.64 0.64 0.03 2.15 竣工资料编制费 0.68 0.68 0.03 2.16 工程质量监督费(工程费用×0.25%) 1.78 1.78 0.09 1—2项计 1588.6 23.59 1892.27 91.86 3 基本预备费(10%) 16.8 95.3 1.4 113.5 5.51 静态投资 296.9 1683.9 25.00 2005.80 97.37 4 建设期贷款利息 54.2