劳保产品加工厂建设项目立项申报建议书.docVIP

 第一章 总 论 1.1 项目名称和建设单位 1、项目名称: 劳保用品加工厂建设项目 2、建设性质: 新建 3、建设地点: 江苏省南京市下关经济园区创业园内 4、建设单位: 南京一二三四商贸有限公司 5、法定代表人: 刘溜 1.2 建设规模 项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。 1.3 建设内容 项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。其中： 1、土建工程 本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁南京市下关经济园区创业园内现有用房。 2、设备购置 购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台（套）。其中劳保服加工设备50台（套），劳保鞋加工设备17台（套），劳保手套10台（套），电力设备3套。 3、技术培训 技术培训约110人次。 1.4 项目总投资 项目总投资600万元。其中建设投资522万，包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元，工程建设其他费用36.65万元，其他费用259.92，基本预备费42万元，流动资金36万元。 1.5 资金筹措 项目总投资600万元，全部由项目建设单位自筹。 1.6 建设期限 项目建设期为本项目计划建设期6个月，2012年4月——2012年10月完成全部建设内容和投资。 1.7 项目效益 项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。达年产值2857.43万元，扣除相关成本，利润总额可达871.27万元。本项目可有效缓解外地劳保用品垄断南京劳保市场的现象。可填补江苏省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与江苏省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进江苏省慈善事业的发展。本项目可解决南京市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。能有效的带动江苏省经济发展，为江苏省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。 1.8 可行性研究的依据 1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准； 3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准； 4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）II类标准； 5、《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)； 6、《大气污染物综合排放标准》( GB0816297 - 1996 )； 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类； 8、劳保防护用品监督管理规定； 9、劳保用品加工生产标准； 10、承办单位提供的其它相关资料； 1.9 主要技术经济指标 项目建成后，年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双，实现销售收入2857.43万元，年总成本费用1538.58万元，利润总额871.27万元，投资利润率56.62％，财务内部收益率（税后）17.76%，财务净现值（税后）888.36万元，投资回收期2.3年。提供下岗职工再就业岗位110人次。 表1.9.1 主要技术经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 一 带动下岗职工 人 110 1 提供下岗职工再就业岗位 个 110 二 生产规模与产品方案 1 劳保服 万套 10 2 劳保鞋 万双 8 3 劳保手套 万双 25 三 财务评价指标 1 项目总投资 万元 600 2 资金筹措 万元 600 3 销售收入 万元 2857.43 4 总成本费用 万元 1538.58 固定成本 万元 227.25 可变成本 万元 1311.34 5 利润总额 万元 1161.69 6 税后利润 万元 871.27 7 财务盈利能力分析 7.1 投资利润率 % 56.62 7.2 项目投资财务内部收益率（％） ％ 17.76 (税后) 7.3 投资回收期(Pt) 年 2.3 7.4 项目投资财务净现值 万元 888.36 (税后) 8 盈亏平衡点 % 14.85 1.10 综合评价及结论 1.10.1综合评价 （1）项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划，符合江苏省劳保行业发展需求。 （2）项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约110名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入2.4万元/年。 （3）项目建设经济效益显著。年产劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。实现销售收入2398.83万元。项目年总成本费用2228.53万元，利润总额38.36万元。项目投资利润率1.3％，财务内部收益率（税后）13.96%，财务净现值（税后）63.8万元，投资回收