中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告.pdfVIP

中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告 中金基金优选集合资产管理计划 管理工作总结报告 （2010 年1 月29 日－2012 年8 月21 日） 1 中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业 务实施细则（试行》及其他有关规定制作。 中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可[2009]981 号），但中国证监 会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划托管人中国建设银行 股份有限公司于2012 年9 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年 1 月29 日起至2012 年8 月21 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 2 中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告 一、 集合计划简介 集合计划全称 中金基金优选集合资产管理计划 交易代码： 920009 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2010 年 1 月29 日 集合计划存续期： 本集合计划不设固定存续期限 集合计划终止日： 2012 年8 月21 日 集合计划清算起始日： 2012 年8 月22 日 集合计划清算终止日： 2012 年8 月28 日 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司 3 中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告 二、主要财务指标 2.1 主要财务指标 2012 年 1 月1 日至 2010 年 1 月29 日至 主要财务指标 2012 年8 月21 日（元）2012 年8 月21 日（元） 1 本期已实现收益 -14,906,494.97 -15,739,411.45 2 本期利润 829,181.11 -15,739,411.45 3 期末集合计划资产净值 41,937,694.60 41,937,694.60 4 期末集合计划份额净值 0.7810 0.7810 5 期末单位集合计划累计资产净值 0.8490