基础设施BTBOT项目运作（慧朴管理）20120330.docxVIP

基础设施BT/BOT项目运作培训建议书【背景分析】BT项目具有高投入、高风险的特性，这是由垂直一体化的战略的特点所决定的。垂直一体化放大了企业的经营杠杆，使企业面临较大的波动和周期变化，从而增加了企业的经营风险。随着一系列国家重大基础设施建设项目的逐步实施，必将为基础设施建设企业提供更加广阔的市场发展空间，一些金融机构和实业投资机构也针对基础设施相关项目筹备成立产业投资基金。了解政府相关政策及规划，增加行业发展的信息与互动交流，促进企业的多方合作与共赢发展，是大势所趋。近年来，随着一些城市试点运作的成功，投资类BT模式开始被很多地方政府采用并推广，作为政府加快发展基础设施的一种重要的融资模式。【课程收益】借鉴先进国家大型基础设施建设项目管理、项目投融资与运营过程中的发展经验。了解由施工总承包企业向建设承包商、建筑商转型的发展思路。掌握基础设施BT/BOT项目运作的核心要点。【课程提纲】模块一：理论讲解主题主要内容基础设施建设行业BT、BOT项目运作的战略思考与控制1 行业宏观环境分析国家宏观经济政策基础设施建设相关行业发展战略研究基础设施相关的国家金融政策国家关于基础设施建设及海外工程的政策导向（商务部、国资委）国际工程承包市场的格局和趋势演变2 公司战略层次第一层次——总体经营战略。在BT模式下，集团总部作为总体经营战略的主体，就应确定基础设施项目的方向与地位，在组建项目公司的同时建立健全其相关管理制度和目标。并对项目公司的经营计划和经营活动进行监督、评价。第二层次——经营单位战略。在BT模式下，项目公司代表集团公司BT项目进行全程管理，是BT乙方，也是项目建设期的业主，是经集团公司授权的，全面负责BT项目投融资、建设、移交、回购等工作的执行主体。第三层次——职能战略。项目公司作为集团公司在项目承接地的代表和窗口，在整个项目运营期间肩负着经济、社会两大职能。3 基础设施建设项目及企业投融资基础设施项目政府投资的风险防范BT操作方法及公路、地铁、桥梁、污水处理等典型项目融资分析信托机构、政策性银行等国内金融机构对中国基础设施建设项目融资亚洲开发银行等国际金融机构对我国工程项目融资及案例项目可行性分析与投资决策企业并购及其整合企业改制重组与上市4 基础设施建设BT项目公司管理模式BT项目面临公共关系复杂、时间跨度长、需协调问题多的困难，需要在市场磨合和适应中摸索出一套有效的，可操作性的BT项目公司管理模式。基础设施项目资源统筹管理工程企业组织成熟度模型基础设施建设工程总承包基础设施工程分包与采购（合同管理）基础设施建设大型工程多项目管理与组织级项目管理基础设施项目建设风险管理基础设施建设投资的风险控制基础设施投资经营有其特殊性，主要是由特许协议的特殊性所决定的。特许经营权是由政府机构授权，准许特定企业使用公共财产，或在一定地区享有经营某种特许业务的权利。在投资经营时，从项目的选择、地域的考察、合同的洽谈、方式的确定、建设期的管理、移交和回购的运作，每个环节都存在着风险，每个环节都需要我们注重风险的控制。基础设施投资风险控制的内容和方法：1 投资项目选择的风险控制2 投资项目可行性分析3 投资项目责任分担风险控制4 基础设施投资项目的建设控制项目建设的计划控制项目建设实施的控制项目资金的控制5投资项目移交和回购风险控制基础设施项目融资及资金管理控制基础设施项目融资，是指在实施基础投资过程中，以项目公司为融资主体，以项目未来现金流入为还款来源和保证的一种资金筹措行为。基础设施项目资金管理，是以控制资金使用风险，提高资金使用效率为目的，通过内控制度建设及资金使用的计划性，信息化建设，以此降低资金管理成本的举措。基础设施项目融资管理，是以项目良好的经营状况为保证，通过对项目融资的过程控制、融资方案的合理设计以及降低融资成本来降低融资风险而实施的管理行为。基础设施项目资金使用管理，是以项目建成、投入后的现金流量作为保证，通过资金使用的合规性和可控性，加强内控制度建设、实施整个过程中的资金合理控制，形成资金筹措、使用、偿还良性循环的一体化管理机制。1 基础设施项目融资管理的基本要求：融资程序的完整性融资成本的经济性融资渠道及方式的多样性2 对融资质量的过程控制：与融资相关的前期准备融资方案的设计通过降低融资成本来降低融资风险3 基础设施项目资金使用的基本要求：基础设施项目资金使用程序的合规性基础设施项目资金使用信息反馈的及时性基础设施项目资金的有价值使用基础设施项目资金自身使用成本的可控性4 对基础设施项目资金使用的过程控制：加强内控制度建设，保证资金使用的安全性设计现金最佳持有量模块二：实证分析主题主要内容BT项目运作模式简介1 BT的起源与涵义最初形式BOT（建设－运营－移交），逐步演变为BT（建设－移交）2 BT适用范畴主要是政府公共