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资金计划工作流程及指引  2012年X-X月 项目工程资金计划表 合同编号 合同名称 施工单位 合同金额（万元） 累计已付款（万元） 累计付款比例（%） 形象进度 3月 4月 5月 备注 计划（万元） 实际付款（万元） 计划（万元） 计划（万元） 　 一 工程部（土建、装饰、景观、市政） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 技术部（技术部签定的各类设计费、模型、软装配饰等合同） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 安装各专业类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四 水、电、气、电视、软装、人防、设计等合同预付款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五 甲供材料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六 结算尾款、质保金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 项目经理（签字）： 日期： 日期： 填表须知：1、累计付款：为截止计划之日的已收款；形象进度：总包为实际完成进度描述，分包工程按合同约定的付款条款，均由施工单位填写；技术部发起的付款有技术部经办人填写；2、结算尾款、质保金等已交房项目由预算部经办人需在付款月的前一个月提出，下月支付；3、预付款合同由合同经办人在每月20日前告知项目经理，填写下月需要支付的金额；4、每月20日上午10：00前施工单位提交下季度三个月资金计划给工程师（比如：2月20日提交3-5月计划，3.20日提交4-6月，以次类推），技术部各专业由技术部项目负责人统一审核汇总提交预算部造价师。项目部及技术部于21日下午5：00前提交预算部项目负责人，预算部在23日完成审核汇总，24日上午12：00前正式发财务部，财务在4日内根据公司开发计划平衡资金，向预算部提出修改意见，财务于28日最终审定提交集团。  ※应用表格－《资金计划表》 ※经办部门－ 项目部、技术部 ※操作指引 1）项目部以项目为单位，项目经理为核心，建立项目经理负责制。经办工程师根据施工单位提报的资金计划审核后报项目经理审核，各类安装专业由安装工程师报安装工程经理审批，最后统一由项目经理审核汇总报预算部造价师。 2）技术部以项目负责人为核心，各专业（建筑、结构、景观、装饰、安装）工程师将所管项目计划报项目对应的技术部项目负责人，由项目负责人审核汇总报预算部造价师。 3）项目部和技术部所提交的资金计划表含签字书面文件一份，同时并发电子文件。 资金计划发起 审 定 审 核 ※经办部门－ 财务部 ※操作指引 1）财务平衡资金使用，在4日内向预算部提出修改意见，修改后的计划于当月28日最终审定。由财务部总经理助理签字，作为正式的下月付款依据，同时提交集团； 2）审批流程结束后原件由预算部存档，项目部、技术部、财务部复印存档。 ※经办部门－ 预算部 ※操作指引 1）审核项目经理和技术部提交的资金计划，补充或完善合同项目，对偏差进行纠正，重大偏差应告知工程部负责人，说明原因，预防再错； 2）无计划无付款； 3）审核后的资金计划由经办造价师交预算部专人汇总后报部门经理审批，部门经理审批无误后，由造价师、部门经理签字报财务部； 4）明源上每次付款需写明是否为“计划付款”，并在计划表中“实际付款“一栏填写实际付款数字；每月总结付款情况，重大偏差进行通告。 5）对虚报、乱报等恶意申报计划的施工单位，非甲方原因引起实际付款超过计划的30%以上的，将延迟一个月或以上付款。