奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目CO-PCA模块最终用户操作手册.docVIP

奇瑞汽车ERP/SAP项目 最终用户使用手册 文档修改记录 文档状态 整理人 最后修改日期 初稿 谢泽锋 2007年6月19日 二稿 谢泽锋 2008年7月20日 三稿 目录 利润中心会计（CO-PCA） 3 1、利润中心主数据维护 3 1.1、创建利润中心主数据： 3 1.2、修改利润中心 8 1.3、删除利润中心： 10 1.4、维护利润中心标准层次主数据 13 1.5、修改利润中心标准层次 17 1.6、维护利润中心非标准层次结构 20 1.7、修改利润中心非标准层次 24 2、利润表相关账户组维护 28 2.1创建利润表账户组 28 2.2修改利润表帐户组 32 3、利润中心会计凭证 35 3.1利润中心会计凭证创建 35 3.2利润中心会计凭证查看 36 3.3利润中心会计凭证冲销 38 ４、索酬（赔）业务处理 39 4.1业务流程 39 4.2公司内部索酬（赔）业务处理 40 4.3公司间索酬（赔）业务处理 42 ５、利润中心报表查询： 43 5.1行项目报表查询： 43 5.2利润中心损益报表查询： 45 5.3实际与计划值比较查询 46 利润中心会计（CO-PCA） 1、利润中心主数据维护 1.1、创建利润中心主数据： 1.1.2 业务流程介绍 利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个SBU二级生产厂等，当业务分析员需要在SAP系统中对其利润进行单独归集和核算时，就需要将该部门设置成利润中心。 1.1.3 业务流程图 流程名称：利润中心主数据维护流程 备 注 0.本流程描述利润中心主数据维护的过程。申请人包括职能部门、各SBU及子公司向SBU主控部门提交利润中心主数据维护申请单和利润中心设立通知单。 1.接受单据并进行初步审核。 2. SBU主控部门科长进行审核同意维护。 3.按申请单要求选择维护方式。 4. 判断需要创建的利润中心是否隶属于已有利润中心组，如果没有需要创建利润中心组 5.主数据复核人员进行数据创建复核 6.复核无误后，通知相关的业务部门并对利润中心主数据维护申请单进行归档。 1.1.4 业务操作步骤 操作路径：会计 =控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理 事务代码：KE51 范例：欲创建“奇瑞汽车变速箱厂”利润中心 在成本控制范围填写：8000，然后点击“”，进入下一个窗口 输入要创建的利润中心编号1888，点击进入。 填写检查周期的起始日期、名称呢个字段（利润中心简化的名称）、长文本（利润中心全称）、负责人姓名、所属利润中心组H0, 点击，则利润中心已经创建，系统回到初始窗口。提示 1.2、修改利润中心 1.2.1业务流程介绍： 利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个SBU二级生产厂等，当业务分析员需要在SAP系统中对其利润进行单独归集和核算时，就需要将该部门设置成利润中心。有时利润中心的某些信息发生变化，要进行修改。 1.2.2操作步骤： 操作路径：会计 =控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理 事务代码：KE52 双击“ ”，进入下一个窗口。 在成本控制范围填写：8000（奇瑞集团控制范围），然后点击“”进入下一个窗口。 将“cdh”更改为“cgq”。然后点击“”保存，然后点击按钮，即完成主数据的更改，出现下一个窗口，即表示利润中心主数据已成功更改。 利润中心其他主数据项目的更改，方法、步骤与上述相同，显示利润中心主数据操作同上KE53。 1.3、删除利润中心： 1.3.1业务流程介绍： 利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个SBU二级生产厂等，有时因业务需要要删除利润中心主数据。 1.3.2操作步骤： 操作路径：会计 =控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理 事务代码：KE54 范例欲：删除变速箱厂（编码为1888）这个利润中心。 点击“”进入下一个窗口。 在成本控制范围填写：8000（奇瑞集团控制范围），然后点击“”进入下一个窗口。 在“”填写或选择利润中心代码，如1888（变速箱厂）。然后点击“”进入下一个窗口。 点击“待删除标记”，进入下一个窗口。 点击“”，点击按钮,,这样就在SAP系统中完成了删除变速箱厂（代码为：1888）这个利润中心。 1.4、维护利润中心标准层次主数据 1.4.1业务流程简介 利润中心标准层次结构在公司内部结构上就是以某专项业务或某单一职能为划分的层次结构，如：奇瑞集团控制范围——国际公司层次就是一个以公司内部结构划分的利润中心标准层次结构；当成本计需要在SAP系统中对某专项业务或某单一职能为划分的利润进行单独归集和核算时，就需要创建利润中心标准层次结构。创建利润中心标准层次结构具体流程为：首先由成本会计根据需求填写利润中心标准层次