中国石化Process desc_CO_GP_V1.1.doc

推广单位 广州分公司 模 块 CO ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 审 核 人 签 收 人： 姓名 职位 推广单位 签名 日期 广州分公司ERP项目CO流程描述 CO_CCA_01维护成本中心主数据流程 4 CO_CCA_02维护成本中心标准层次流程 6 CO_CCA_03维护成本中心非标准层次成本中心流程 8 CO_CCA_04维护成本中心分配循环流程 10 CO_CCA_05维护初级成本要素主数据流程 12 CO_CCA_06维护次级成本要素主数据流程 14 CO_CCA_07维护成本要素组流程 16 CO_CCA_08维护统计关键指标流程 19 CO_CCA_09维护生产作业类型流程图 21 CO_CCA_10统计关键指标过帐 23 CO_CCA_11执行成本中心分配循环流程 25 CO_CCA_12成本中心经营性支出计划 27 CO_CCA_13成本中心作业计划价格流程 29 CO_CCA_14财务会计与管理会计调节、对帐 31 CO_CCA_15 维护控制管理会计过帐时间 33 CO_CCA_16 成本模块月结流程 35 CO_IO_01维护经营性订单流程 37 CO_IO_02维护投资性订单流程 39 CO_IO_03维护内部订单组流程 41 CO_IO_04内部订单结算 43 CO_IO_05经营性内部订单预算流程 45 CO_IO_06投资性内部订单预算流程 47 CO_IO_07经营性内部订单计划流程 49 CO_IO_08投资性内部订单计划流程 51 CO_PA_01获利能力分析－特征值创建 53 CO_PA_02获利能力分析－特征值更改 55 CO_PA_03获利能力分析－特征值层次维护 57 CO_PA_04获利能力分析－手工直接过帐 59 CO_PA_05获利能力分析－冲销手工直接过帐 61 CO_PA_06获利能力分析－维护分配循环 63 CO_PA_07获利能力分析－执行分配循环 65 CO_PC_01计算作业类型实际价格流程 67 CO_PC_02按作业类型实际价格重估算流程 69 CO_PC_03结算生产订单流程 71 CO_PC_04修改新期间物料计划价格流程 73 CO_PC_05运行多层物料账流程 75 CO_PCA_01维护利润中心流程 77 CO_PCA_02维护利润中心标准层次流程 79 CO_PCA_03维护利润中心非标准层次流程 81 CO_PCA_04维护利润表帐户组流程 83 CO_CCA_01维护成本中心主数据流程 流程名称 成本中心主数据维护流程 流程说明 此流程描述成本中心主数据分步骤维护的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。成本中心主数据用于记录各单位经营费用。 推广单位 中石化广州分公司 对此流程的要求/期望 成本中心主数据资料准确完整。 流程输入 输入 成本中心主数据维护表 提供部门 申请创建成本中心的部门 频率 需要时 流程输出 输出 成本中心主数据报告，更新的成本主数据 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 成本中心只有在需要取得经营费用数据时才创建。 成本中心主数据由成本核算会计填写成本中心主数据维护申请单，财务主管审核批准后由主数据管理员在ERP系统中维护。 与AS-IS不同点的说明 01 在浪潮系统中，经营费用从“部门”项获取。 浪潮系统中的部门代码包含在总帐代码中。 在SAP系统中，成本中心替代了部门项。 报表需求 01 02 03 单据 01 成本中心主数据维护申请单 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 财务主管审批，主数据管理员保存 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为PROCESS_GP_CO_1.0，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中石化广州分公司 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程 流程名称 成本中心标准层次维护流程 流程说明 此流程描述成本中心标准层次主数据维护的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。在SAP系统的公司组织单位结构中，成本中心标准层次是强制规定的。 推广单位 中石化广州分公司 对此流程的要求/期望 成本中心标准层次准确完整 流程输入 输入 成本中心标准层次维护表 提供部门 产生新的成本中心的部门（更新/增加层次） 要忽略成本中心的部门（更新/删除层次） 成本中心部门间互转时，计划/预算部门需更新层次 频率 需要时 流程输出 输出 成本中