太原钢铁ERP_FICO_UM014应收款清账流程.docVIP

应收款清账流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM014） 功能描述 名词解释：【见附录】 公司代码 凭证类型 凭证日期 记账日期 收付基准日期 记账码 客户 清帐 统驭科目 特别总帐标志 重置 冲销 适用范围： 适用于上线单位清理应收款的会计业务处理，包括欠款清收及坏账核销的会计处理。 前关联：收款或公司文件同意清理的应收款 后关联： 应收款清账 相关的流程图编号： F4.08，F4.06 注意事项：对未清项采用剩余项目清理。 二、路径 1、过账 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 2、查询凭证 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 3、重置 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证---(重置已结清项目 事务代码（快捷代码）：FBRA 4、查询客户行项目 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 三、具体操作 案例：销售单位：销售处 客户：国营云南机器二厂，代2004年形成应收款18万元； 郑州水工机械厂，代2006年形成应收款3万元； 2006年2月13日清回郑州水工机械厂欠款现金5000元，质量异议5000元做为坏账核销。账务处理时误将国营云南机器二厂清账1万元，进行重置后转帐至郑州水工机械厂。 科目代码：坏账准备-应收账款坏账准备1141001000 详细屏幕和说明 过账 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入抬头数据屏幕： 在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、要处理的业务中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.08、凭证类型DA、公司代码6000、记账日期2006.02.08、记账期间02、货币/汇率RMB、转账并清账为例。按后，系统进入下一屏。 在公司代码、科目、账户类型中分别填入代码，现以公司代码6000、科客户国营云南机器二厂）、账户类型D为例，通常公司代码、账户类型，系统显示默认值，不需要手工填列。 如果客户科目不清楚，可通过查找： 点按，系统进入下一屏。 选择剩余项目支付方式，，现以支付5000元、坏账5000元，即剩余项目170000元为例。点击概览，进入下一屏： 在其他行项目的记账码、科目中分别填入代码，现以记账码40、科目1002001450为例。 回车，进入下一屏： 在金额、文本中分别填列代码，现以金额5000元、文本x109其他钢材国内销售为例。 在下一个行项目的记账码、科目中分别填入代码，现以记账码40、科目1141001000坏账准备-应收账款坏账准备为例。回车进入下一屏： 在金额、文本中填列代码，现以金额5000元、文本核销坏账，有批示为例。 点按，选择模拟，查看将生成的凭证，进入如下屏幕： 点按，过账，进入如下屏幕： 在最下方生成凭证400000038，过账成功。 查询凭证 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏幕： 在凭证编号、公司代码、会计年度分别填列编码，现以凭证编号400000038、公司代码6000、会计年度2006为例。回车进入下一屏： 凭证显示正确。 重置并冲销 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 点按，进入下一屏： 点按只重置，进入下一屏： 重复过程1，进入以下屏幕： 点击概览，进入下一屏：点击，进入下一屏： 在科目中填列客户代码，现以拟核销坏账的单位是科州水工机械厂。 回车进入下一屏： 在剩余项目中输入金额，现以20000元为例。 点按，过账，进入如下屏幕： 查询客户行项目 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 在客户账户、公司代码分别填列代码，现以客户账公司代码6000为例。 点击执行，进入下一屏： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 应收款清账流程－ERP_FICO_UM014 太钢信息化项目保密资料 第8页 点按此处，进入如下屏幕 绿灯表示已清项 点按此处，进入如下屏幕