某公司sap项目KUM-FI-050年末结账业务处理操作手册.doc

赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册 名 称:年末结账业务处理操作手册 文档号：KUM-FI-050 定稿日期：2008-10-28 版本号：V1.0 1．目的： 在系统中执行总账年末结账,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 财务 3．相关流程： TOBE-FI-070 4．内容概述： 总账年结的操作除了包括月结的一系列动作之外，还包括了总账余额结账，应收应付余额结转，以及资产年末处理。 5．操作步骤： 5.1 月末结账操作 参照KUM-FI-040 月末结账业务处理操作手册。 5.2 固定资产年末结账 参照KUM-FI-360固定资产关帐操作手册。 5.3 管理会计月结 参照KUM-CO-026 管理会计月结操作手册 5.4 应收应付余额结转 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→应收款→定期处理→结算→结转 事务码 F.07 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“F. 07”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 输入公司代码和新会计年度 在“客户选择”栏目勾选“选择客户”，填写要结转的客户编号或编号范围。如留空表示全部选择。 在“供应商选择”栏目勾选“选择供应商”，填写要结转的供应商编号或编号范围。如留空表示全部选择。 在“处理参数”栏目勾选“测试运行”和“明细日志” 点击屏幕上方的执行，执行结果如下： 点击返回，去掉步骤4中“测试运行”的勾，重新点击执行，正式结转。 对比结转前后新会计年度的客户/供应商余额： 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→应收款→帐户→显示余额 事务码 FD10N 执行F.07实际结转之前： 点击执行，系统提示2009年无数据存在： 执行F.07实际结转之后，再查看FD10N，系统显示： 注意：这一操作通常要在新会计年度执行。如果在旧会计年度执行，则执行之后可能发生的应收应付将不能自动结转至下一年。而如果在新会计年度执行结转，则执行后，如果有新的记账发生在旧会计年度，发生的余额会自动结转至新会计年度。 5.5 总账余额结转 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类账→期间处理→清算→结转 事务码 FAGLGVTR 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FAGLGVTR”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 输入公司代码和新会计年度 在“处理选项”栏目中勾选“测试运行” 在“清单输出”栏目中勾选“输出清单结果” 点击执行。测试运行结果如下： 点击“资产负债表科目”查看资产负债表科目被结转的明细 点击“未分配例如帐户”查看未分配利润科目结转明细 点击返回，去掉步骤2中“测试运行”的勾，重新点击执行，正式结转。 可对比结转前后新会计年度的总账科目余额： 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类款→帐户→显示余额 事务码 FS10N或FAGLB03 5.6 关闭/打开会计年度 参照KUM-FI-040 月末结账业务处理操作手册。 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—FI—050 14 用户操作手册 1 点击此处 点击此处