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SD业务操作手册 SD30 内销销售开票处理流程  目录 SD30 内销销售开票处理流程 1 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 12 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 12 3.7 备注 13 4 附件 14 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL销售相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 现版本号: V.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL销售业务在SAP系统中的处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10：销售公司经营部根据客户的销售需求在CRM系统中录入销售订单，通过接口自动导入TULIP系统，经过财务部门的审核和分公司的物流审核后，TULIP中的销售订单状态成为“已审核（计）”。 流程20：零售需求 个人或者TCL集团的关联公司的员工向王牌财务提出零售购买需求。 流程30：在SAP系统中创建销售订单 个人或者TCL集团的关联公司的员工向王牌财务提出零售购买需求后，王牌财务据此在SAP系统中手动创建销售订单 针对深圳分公司下属的经营部对于高端机型的销售数据，在从物流部得到的数据中需要挑选出来单独进行处理。处理方式为：在SAP中的销售订单上，将深圳新技术公司作为客户，深圳分公司下属的具体的经营部作为送达方客户。 为使得对于内蒙和新技术的销售的定价过程不同于正常的对于经营部的销售的定价过程，需要在对于内蒙和新技术的客户主数据的维护时，选择不同的“客户定价过程”参数值。 经讨论王牌财务要求对于广告品等低价值的赠品采用总帐方式管理，直接进入销售费用，不走销售流程，而对于其他类似DVD和照相机等的价值较高的赠品采用物料明细帐管理和销售方式进行处理。销售订单中的赠品，如果与主产品在一定时期内具有固定搭配的话，可以通过预先维护免费货物的方式，使得赠品在销售订单中自动产生，如果没有固定搭配的话，则需要将赠品作为免费货物手动录入相应的销售订单之中去而如果主产品的价格有变动的话，需要预先进行相应的价格维护。另外如果同一主产品针对同一个地区（经营部）的销售，如果有可以选择要不要赠品的话，则主产品的价格在SAP中无法进行预先的维护，必须在录入销售订单时进行手动的变动。 流程40：根据销售订单在SAP中创建交货单 销售数据以在SAP中录入销售数据的基础和依据，即：，可以在SAP系统中同步创建销售订单并进行（对经营部的）交货处理（即使实际上货物还并未真正发送到终端客户手中）。 王牌财务的订单处理专员可以在SAP中完成销售订单的创建后，马上进行交货单的创建，并同时进行发货过账。 为减轻逐一手工创建交货单的工作量，SAP系统中提供的“应交货销售订单清单”进行集中的交货单的开具工作，或者安排后台作业，由SAP在特定的时间（如深夜SAP系统运行负荷较低的时间）自动进行交货单的开具工作。 流程50：在SAP系统中开具发票 本流程40 根据销售订单在SAP中创建交货单类似，在完成交货单的创建后，王牌财务的订单处理专员即可进行在SAP系统的发票开具操作（SAP系统中的发票开具作业目的是对于销售成本和销售收入等的记账处理，不同于发票打印输出的作用）。 为减轻逐一手工的工作量，可以利用SAP系统中提供的“应开发票交货单清单”进行集中的发票的开具工作，或者安排后台作业，由SAP在特定的时间（如深夜SAP系统运行负荷较低的时间）自动进行发票的开具工作。 对于正常的销售，在销售订单中已经确定了客户、购货机型、数量、价格等信息，而且在开具发票时对于上述信息也不需要进行更改时，可以完全采用上述方式自动进行发票的开具工作。相关的说明请参见本流程0/120：部分 流程60：开票信息 SAP中的开票作业完成后，可以运行程序（需要由ABAP/4小组进行开发，具体的开发需求分析书将SD小组进行编制）将SAP中的发票信息导出到特定格式（请王牌财务