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SAP是您的工具, 只要您按照以下的步骤学习和掌握, 您就会成为一名合格的用户 * 深圳比亚迪 ERP 最终用户培训 End User Training 课程号: FIGL-ECCS 课程名: 总帐及月结 时间: 2002.08.30 Y O U C A N . I T D O E S ! 2. 培训材料介绍 - Training material introduction 在学习中, 您需要用到的培训资料有: 1. 培训资料 ----基本概念 2. BPD 业务流程定义 ---- 作为公司级的文件, 确定了公司以SAP为平台的业务流程 例: BPD-FIGL-001 / BPD-FIGL-002 3. BPP 业务流程操作定义 --- 系统操作书册, 详细定义了SAP具体的操作 所有文档和材料都在 培训资料: \\Archive\Document\04 - use training\FI (CO) 中 BPD: \\Archive\Document\20 - blueprint\Business Process Definition\FI (CO) 中 BPP: \\Archive\Document\30 - Realization\FI (CO) BPP (请在上课之前将本课对应的 BPD 和 BPP 打印出来) 3. 业务流程操作手册 - BPP 4. 操作练习 2. 业务流程定义 - BPD 6. 小测试 - 评估 1.基本概念 以流程操作为中心 5. 哪些改变 ? --- 总结 培训的步骤 3.1 SAP会计科目总账记账|会计科目主数据 在科目表中数据 短文本 总账科目注释 帐户组 资产负债表科目 损益表科目组科目号 在公司代码中数据 科目货币 统驭科目的科目类型 未清项目管理 显示行项目 排序码 字段状态组 描述 科目表控制 公司代码的科目控制 公司代码的科目管理 公司代码的凭证创建控制 3.1 SAP会计科目总账记账|创建会计科目主数据 举例：创建会计科目主数据 分步 会计科目 XXX 公司代码 1000 同时在科目表和公司代码下创建 会计科目 XXX 公司代码 1000 在科目表下创建 在公司代码下创建 集中 3.1 SAP会计科目总账记账|凭证记账 凭证抬头 凭证日期 凭证类型 公司代码 记账日期 币别/汇率 凭证号 Line Item 1 记账码 会计科目 金额 Line Item 2 记账码 会计科目 金额 3.2 SAP会计科目总账记账- 会计科目BPD 流程 执行人 事务 参考文档 3.2 SAP会计科目总账记账- 凭证记账BPD 流程 3.3 SAP会计科目总账记账- 系统演示 用户名 / 密码:ROLE1.GL ROLE2.GL ROLE3.GL 123 操作步骤: 1. 会计科目 创建 数据: 119005 其他应收款 参考的BPP《bpp_fi_fs00》 2.. 凭证记账 数据:411203 租赁费 100元 101001 现金 100元 参考的BPP《bpp_fi_f-65 》 3.4 SAP会计科目总账记账- 练习 3.1.1SAP合并主数据/概览 公司进行财务报表合并的目的 生成合并财务报表，将母公司及下属子公司作为一个会计主体反映财务状况及经营成果 为内部管理需要汇总计划及结果 满足会计准则及上市报告的需要 汇总母子公司的资产、负债、收入、费用，抵消关联公司的交易及余额 所有母公司具有控制力的子公司应被合并 母公司和子公司可能在彼此之间产生业务交易。 应用单独的科目或标识（贸易伙伴）确认需要抵消的项目 合并财务报表应只包括集团与外部的交易及余额 应冲销的包含损益的关联公司交易---销售货物 (存货)应收帐款及应付帐款等 在准备合并财务报表之前，需要用调整分录更正关联公司往来款及冲销关联公司损益 3.1.2SAP合并主数据/主数据 维 – 用户定义的合并类型，如： 公司合并 业务范围合并 版本 – 通过不同计价方式进行不同的合并 一个系统中多个母公司 具有完全不同合并科目表的公司 账簿