太原钢铁ERP_FICO_UM020投标保证金核算.docVIP

投标保证金核算操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM020） 功能描述 涉及的名词： 公司代码、凭证类型、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐 2、适用范围：该流程在采购部门实施供应商准入后，就采购货物特定标的（货物和设 备）向供应商发出邀请的同时，通知供应商交纳一定数量的保证金。投标保证金具有较屡约保证金发生范围广（参标供应商）、金额小、发生次数频繁、时间周期短等特点。 前关联：业务招标部门收取或退还保证金通知书 后关联：记录会计帐,产生会计报表 相关的流程图编号：F3.05 6、注意事项：开标后，中标供应商的投标保证金可转为屡约保证金。退还保证金时，必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。 案例 根据业务部门下发收取供应商山西广胜物资公司20000元投标保证金通知，财务部门在系统发行收款凭证20000元入帐：根据业务部门下发退还供应商山西广胜物资公司20000元投标保证金通知，财务部门在系统发行付款凭证20000元过帐。 三、路径 1、收到供应商投标保证金入帐进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 2、入帐生成的凭证查询进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 3、、入帐投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 4、发行财务凭证退回供应商投标保证金创建过账运行进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 5、、退回生成的凭证查询进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 6、退回投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 四、具体操作 （一）、收到投标保证金入帐 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码（F-02），回车进入如下屏幕： 1）、输入凭证日期、公司代码、货币币种、凭证抬头文本（段代码-二级单位）、记帐码（借方40）、在科目表中选择银行帐户编码 2）、选中银行帐户编码后进入下一屏 3）、输入收款金额（借方）、文本（现金流量项目-现款其它经营收入编码）、记帐码（贷方）、选择输入总帐科目后，回车进入下一屏 4）、输入收款金额（贷方）、分配（行项目供应商编码或简称作为标识以便于清帐）、文本（凭证行项目描述，可自由填写） 5）、点击其它数据按钮进入下一屏 6）、如果本行项目的段信息与凭证抬头文本中输入的默认值不同，需要在此输入段(2001)进入下一屏 7）、选择模拟记帐栏进入下一屏 8）、体现凭证内容 9）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000169记帐到公司代码1000中 （二）、入帐生成的凭证查询 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码（FB03），回车进入如下屏幕 1）、输入凭证号、公司代码、会计年度，回车进入下一屏、 2）体现凭证内容，双击凭证（借、贷）行项目 3）、体现借方分录 4）、体现贷方分录 （三）、入帐投标保证金查询-未清项（行项目） 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕 1）输入总帐科目编码（其他应付款-投标保证金）、公司代码，点击运行按钮进入下一屏 20红色表示未清项（60011山西广胜行项目）、 （四）、退回供应商投标保证金 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（F-04），回车进入如下屏幕 1）输入凭证日期、公司代码、货币币种、选中要处理业务付款栏，记帐码（借方）、选中总帐借方科目，点击处理未清项按钮进入进入下一屏 2）、点处理未清项按钮进入下一屏 3）、选中剩余项目栏 4）、双击60011山西广胜行项目（黑体变兰体），点击运行按钮进入下一屏 5）、输入记帐码（贷方）、选中总帐科目银行帐户编码后，回车进入下一屏 6）、输入付款金额、文本（现款其他经营支出编码） 7）、选择模拟记帐栏 8）、体现付款凭证内容 9）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000170记帐到公司代码1000中 保 （五）、退回生成的凭证查询 同（三）入帐生成的凭证查询路径（事务代码）、步骤一致。 （六）、退回投标保证金查询-未清项（行项目） 详细屏幕和说明 1、下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕 1）输入选中总帐科目（其他应付款-投标保证金），在行项目