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SAP用户操作培训手册
财务会计模块
最终用户培训手册
SAP项目组编制
2004年04月
在建工程、固定资产
版本号:V1.0
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对在建工程、固定资产相关业务的操作管理 必备条件 计算机,键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一:固定资产、在建工程用户操作规程
固定资产、在建工程流程用户操作规程
流程编号:TBFI-05 起草:李 坦
日期: 2004-4-2
审核:
批准: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建
目的:
在R/3系统中,统一并规范流程该流程描述了等一系列规范流程。
输入资产分类,公司代码,点击“ENTER”屏幕格式变为:
在屏中输入描述、文本、数量、单位,点击,屏幕格式变为:
输入成本中心(必须选择),点击,屏幕格式变为:
说明:“评估组1”选择资产其他划分类别,例如“国内、国外等”
点击,屏幕格式变为:
输入固定资产的供应商,如果该资产为后勤采购或者带供应商购置,则系统会在发票校验和录入时候自动更新资产价值和供应商。点击“折旧范围”
折码为0000(在建工程使用0000),不提折旧,输入预计使用年限,点击保存,屏幕提示:
4.1.2 固定资产创建(集团层次)
系统路径 AS01 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 事务码 AS01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
输入资产分类,公司代码,按下“ENTER”键,屏幕格式变为:
输入描述、文本、数量、单位,点击,屏幕格式变为:
输入成本中心(必须输入),点击,屏幕格式变为:
**说明:
点击屏幕格式变为:
输入供应商代码,点击,屏幕格式变为:
折码1000为万向直线折旧-3%残值,点击保存,屏幕提示:
4.1.3 财务根据固定资产采购订单开具发票(集团层次)
系统路径 MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 事务码 MIRO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
输入发票日期、经办人、文本、选择税码(在建工程,固定资产采购J0)、输入固定资产采购订单号码,按下“ENTER”键,屏幕格式变为:
把余额复制到金额栏内,按下“ENTER”键,屏幕格式变为:
输入基线日期、付款条件,按下“ENTER”键,屏幕提示
继续按“ENTER”键,直到警告消失,返回“基本数据”:
点击,屏幕格式变为:
借:应付暂估 110000
贷:杭州机床厂 110000
检查无误后,点击下方的按钮,屏幕提示
4.1.4 根据订单显示物料凭证、会计凭证(集团层次)
系统路径 ME23N - 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示 事务码 ME23N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
可通过
显示任何采购订单。
在采购订单历史里显示单据流,单击显示物料凭证:
单击显示发票:
单击下一凭证,屏幕跳出一屏:
双击会计凭证,可显示财务凭证:
借: 应付暂估 130000
应交税金-增值税-进 22100
贷:杭州机床厂 152100
4.1.5 显示资产价值(集团层次)
系统路径 事务码 AS03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
输入要显示的资产,点击,屏幕格式变为:
此屏显示的是资购置价值、帐面价值、供应商、成本中心、三个采购订单及三次收货清单。
4.1.5 在建工程增值-消耗辅料(集团层次)-注意此步有库房操作,财务自动记账。
系统路径 MB1A - 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 事务码 MB1A 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
输入摘要文本、移动类型241,按下“ENTER”键,屏幕格式变为:
输入在建工程资产号、要消耗的物料编码、数量可以同时输入多个物料),按下“ENTER”键,屏幕格式变为:
点击保存,屏幕提示为:
显示资产价值:AS03,, 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
与消耗辅料前比较,多了一笔业务,帐面净值增加了51元,双击行项目可以看到这笔业务产生的财务凭证:
借:在建工程 51
贷:原材料-配件 51
*按照
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