奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目CO-IO模块最终用户操作手册.doc

奇瑞汽车ERP/SAP项目 最终用户使用手册 文档修改记录 文档状态 整理人 最后修改日期 初稿 谢泽锋 2007年6月19日 二稿 谢泽锋 2008年6月20日 三稿 目录 内部订单（CO-IO） 3 1、订单主数据维护 3 1.1订单主数据创建 3 1.2更改订单主数据 6 1.3显示订单主数据 8 2.1订单组的创建 8 2.2订单组更改 10 2.3订单组显示 11 2、项目订单预算维护 12 2.1内部订单计划数据输入 12 2.2内部订单计划数据显示 15 2.3内部订单预算数据输入 17 2.4内部订单预算数据显示 18 3、订单结算业务处理： 18 3.1业务流程介绍 18 3.2业务流程图 19 3.3操作步骤 20 4、订单内部报表分析 26 4.1业务操作介绍： 26 4.2业务操作步骤 26 5、奇瑞财务总部基建类与订单相关的业务操作 29 5.1、基建业务主数据维护部份： 29 5.2、基建业务项目订单预算及计划录入 34 5.3、基建付款账务操作 41 5.4、报表查询： 42 内部订单（CO-IO） 1、订单主数据维护 1.1订单主数据创建 1.1.1业务流程介绍： 本部分主要是根据业务需要，在系统内创建订单的业务流程，以便于归集项目的费用明细情况。 1.1.2业务流程图： 流程名称：项目订单主数据创建流程 备 注 0、本流程是为了实现项目核算管理的需要，对项目成本进行分析与控制以及评价项目绩效的需要。 1项目经理在与客户签定合同后，编制《项目定单申请》和合同一起递交财务部项目核算会计处。 2 财务部项目核算会计接收到申请后，需要对申请的内容与格式要求进行审核 3 创建完毕。 则根据申请内容创建内部定单，并及时释放内部定单。系统生成项目订单号。反馈与项目经理. 1.1.3操作步骤： 操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=创建 操作事务：KO01 附：订单类型说明： 订单类型的主要目的是集中经营计量或资产生产中所引起的计划费用和实际成本，可以允许运用最新的成本随时地监控任何变化，对内部产生的成本加以分析，用它来收集项目研发工作中引起的全部成本。 订单类型0105：主要目的是集中经营计量中所引起的计划费用和实际成本，用它来收集项目研发工作中引起的全部成本。 订单类型0655：主要目的将资本投资计量作为内部订单和在建资产来管理。 订单类型IT01：主要目的是集中在信息公司项目订单费用成本。 本部份以创建项目订单为例；订单类型是0105。 点保存：提示订单111004460088已建立。 1.2更改订单主数据 1.2.1业务流程介绍： 业务部门根据业务需求，填写内部订单记录维护表交会计科科长审核。由会计主数据管理员变更维护内部订单，后交财务科科长审核创建、维护是否正确。 1.2.2业务流程图： 1.2.3操作步骤： 操作路径： 会计=控制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=更改 操作事务代码：KO02 点保存。 1.3显示订单主数据 1.3.1操作步骤： 操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=显示 操作事务代码：KO03 2.1订单组的创建 2.1.1业务流程介绍 订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以使用任意多的等级来建立此结构，订单本身总是处于最低层，订单可以同时被分配到不同的组，同时，订单组可用于计划、结算和编制报表 2.1.2业务流程图 流程名称：研发项目订单主数据维护流程 备 注 本流程描述研发项目主数据创建过程； 1. 项目管理委员会批准下发项目开发指令； 2. 项目经理根据项目开发指令提交项目组织机构到项目管理部审批； 3.项目管理部平台负责人按照订单编码原则编制订单号申请表 ，并提交项目管理部长审批； 4.项目管理部长审批通过后，订单主维护申请表书面提交给财务部； 5.财务部对订单号申请表进行审核，通过后纳入系统，创建订单/订单组主数据，创建好后，申请表签字确认归档，并反馈项目管理部； 6.项目管理部将签字确认的申请表反馈给项目经理及相关业务部门。 2.1.3操作步骤： 操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=订单组=创建 操作事务代码：KOH1 点击会出现要输入订单及名称，例：输入111004460088等订单号码，点击后，A11车型开发项目组创建成功。 2.2订单组更改 2.2.1业务流程介绍 订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以使用任意多的等级来建立此结构，订单本身总是处于最低层，订单可以同时被分配到不同的组，同时，订单组可用于计划、结算和编制报表。 2.