大连重工TB-MM-000-物料管理综述V2.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书—物料管理综述 文档号：TB-MM-000-物料管理综述 版本号：V2 作 者： MM项目组 保存日期： 2004年1月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月17日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 马玉秋 程坚 隋传治 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 目 录 1. 业务背景 6 2. 物料模块未来流程说明 9 2.1. 系统目标 9 2.2. 流程综述 9 2.3. 流程总图 11 2.4. 流程清单 12 3. 流程汇总分析 13 4. 组织结构 21 4.1组织结构图 21 4.2组织结构定义 23 4.2.1.公司代码 23 4.2.2. 采购组织 23 4.2.3. 采购组 23 4.2.4. 工厂 24 4.2.5库存地点 24 5. 主数据描述 25 5.1物料主数据 25 5.1.1物料类型 25 5.1.2物料价值评估 25 5.1.3物料组 26 5.1.4物料计量单位 29 5.2供应商主数据 30 5.2.1供应商主数据定义 30 5.2.2供应商编码 30 5.2.3供应商主数据字段选择 30 5.2.4供应商主数据维护： 31 5.3采购信息记录 32 5.3.1信息记录主数据定义 32 5.3.2编码规则 32 5.3.3采购信息记录字段选择 32 5.4货源清单主数据 33 5.4.1货源清单定义 33 5.4.2货源清单字段定义 33 5.5价格主数据 33 6. 系统相关设置 34 物料管理业务活动 34 采购 34 ? 采购申请 34 ? 询价/报价 34 ? 采购订单 35 ? 采购订单的确认控制 35 ? 外协加工半成品原材料发料 35 ? 采购订单的后继功能（收货） 36 供应商发票校验 36 ? 供应商发票输入业务分析 36 ? 发票校验模块客户化参数 36 库存管理 37 ? 基本库存管理 37 ? 库存管理模块客户化参数 39 ? 主要库存事务的FI/CO 凭 证 39 ? 库房的盘点 40 7. 与其他模块/系统的集成 41 7.1. 与财务会计模块的集成 41 7.1.1. 物料移动和会计记帐 41 7.1.2. 预算控制 41 7.1.3.共用物料库存管理 41 7.2. 与管理会计模块的集成 42 7.3. 与生产管理模块的集成 43 7.3.1. 物料需求计划 43 7.3.2. 生产材料领用和成品入库 43 7.3.3 外协加工 43 7.4. 与销售分销模块的集成 43 7.4.1物料回收处理： 43 7.4.2产成品出货 43 7.4.3产成品退换货 44 7.5. 与所有模块相关主数据维护 44 8. 岗位设置 47 9. 相关管理制度 48 10. 相关报表/接口/功能增强 49 10.1标准信息系统 49 10.2需要开发的报表/单证 50 10.3需要开发的接口/功能增强 51 11. 术语与名词解释 52 业务背景 大连重工·起重集团有限公司：2001年末由大重、大起重组而成的重工企业。重点为冶金、电力、矿山、港口、煤炭、铁路、核电、水利、环保、城建、粮食储运等领域提供大型成套技术装备。 大连重工·起重集团未来几年的发展目标是： ----起步发展阶段：到2004年末，企业销售额达到30亿元以上，成为国内重机行业规模最大、纳税最多、劳动生产率最高、运行质量最好的企业，跳出现有重机领域发展重机，主要经济指标遥遥领先于国内其他重机企业。 ----跨越发展阶段：到2007年，年销售额达到50亿元以上，主导产品接近国际先进水平，培育国内知名品牌，再重机行业中占有一定的位置和市场份额。 ----倍增发展阶段：到2010年，年销售额达到100亿元以上，主导产品达到国际当代水平，培育国际知名品牌，成为国际重机行业的一流企业。 为提升企业的整体管理水平，提高企业的核心竞争力，大连重工·起重集团有限公司开始构建一个符合企业长远发展的信息化平台。为配合集团公司的管理变革的进程，结合重工·起重集团的业务特点与ERP系统实施的可操作性，ERP实施的业务范围为一期一波、一期二波、二期一波、二期二波四个阶段，在不同的组织范围实现。 第一期第一波： MM 模块的组织范围:华锐股份有