百事SAP实施业务蓝图-FI08-应付业务处理-V1.0.docVIP

业务流程名称: 应付业务处理 流程编号及版本号 编号：BPD-FI-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 陈桂 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 斯曼特关键用户 罗婉华 黄毅 斯曼特流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈方节 陈波 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 丁建波 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。 业务流程原则 供应商主数据有关概念 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况，供应商主数据分为以下类别，不同帐务组的供应商有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 T001 国内供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T002 国外供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T003 国内供应商-非关联 内部流水号 2000000 – 2999999 T004 国外供应商-非关联 内部流水号 3000000 – 3999999 T005 外协加工厂 内部流水号 4000000 – 4999999 T006 一次性供应商 外部编码 Z000 – Z999 OAP 其他应付供应商 内部编码 9000000 - 9999999 EMP1 员工 外部编码，使用员工工号 1-99999 EMP2 非部品员工 外部编码 A0001-A9999 供应商主数据包含信息 不同供应商的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护供应商主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 供应商主记录字段说明： SAP字段名称 字段说明及用途 一般数据，为所有公司代码共享的信息 地址： 名称1 供应商的全称1，如中文 名称2 供应商的全称2，如英文 搜索条件 供应商的简称，可用作查找条件 街道 供应商所在街道地址 房号 供应商所在具体房间 邮政编码 供应商公司所在地邮编 城市 供应商所在城市 国家 供应商所在国家编码 地区 供应商所在该国的具体地区编码 语言 供应商所在地语言 电话 供应商联系电话 传真 供应商传真 E-mail 供应商E-mail地址 控制数据： 供应商 如该供应商同时又是客户，输入该客户的编码 贸易伙伴 如该供应商是集团内关联供应商，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。 纳税人登记号 供应商的税号 支付交易： 国家 供应商银行所在国家编码 银行码 对供应商银行在SAP中的编码 银行账号 供应商银行账号 公司代码数据：与公司代码有关的信息，在不同公司代码中可以不同 账户管理： 统驭科目 通过统驭科目，应付账款模块与总账互相集成 排序码 会根据排序码自动在凭证行项目的定位中输入有关信息 付款交易： 付款条件 向供应商付款条件，会在凭证中在作为缺省值出现 付款方式 向供应商付款的方式 A 现金 C 支票-内部银行 D 电汇-内部银行 E 转账-内部银行 S 支票-外部银行 T 电汇-外部银行 U 转账-外部银行 W 银行承兑汇票 L 信用证 与采购有关供应商主数据维护 与采购有关的供应商主数据，其编码和基本数据由部品本部光电科技专人维护，采购数据和公司代码层次数据由各公司采购部集中维护，具体处理过程详见采购模块的供应商主数据说明。 与采购无关其他应付供应商主数据维护 对于与采购无关的其他应付供应商主数据，主要是其他应付供应商和员工，其供应商编码、基本数据和公司代码层次全部由各公司财务部供应商主数据维护人员集中维护。 与采购有关应付业务处理 对于因采购而引起的应付帐款，是通过采购模块的发票校验自动产生，不需要在应付帐款模块中手工输入，但在系统中的发票校验动作由各公司财务部的应付会计完成，而非采购部人员。 对于采购订单收货时： 借：存货等 贷：GR/IR科目（应付暂估） 发票校验时，产生的会计凭证如下： 借：