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未来业务流程蓝图设计
财务模块综述
责任人:
日期:
版本: 1.0
目录
目录 2
文档目的 3
业务流程蓝图设计 4
一、 FI模块综述 5
1．组织结构 5
2．总帐管理（GL）综述 5
3．应付帐管理（AP）综述 7
4．应收帐管理（AR）综述 7
5．资产管理（AM）综述 7
二．主数据定义 7
1．总帐管理（GL）主数据： 7
2．应付管理（AP）主数据： 7
3．应收管理（AR）主数据： 7
4．资产管理 （AM ）主数据： 7
三．对现有业务流程的改变 7
四．报表、接口、数据转移方案 7
1. 报表需求 7
2. 数据接口 7
3. 数据转移方案 7
五．岗位及相应权限设置 7
六．管理细则 7
文档目的
本文档的目的是为了定义和描述万向 R/3项目中相关的主要业务流程。通过对管理的综述，说明本项目实施范围内所包含的明细子流程，并将具体业务流程与项目目标联系在一起。 业务流程蓝图设计
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容
B: 审批控制
Enter information about changes made to this section of the document
审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责:
日期:
Brief description of the process model
1．组织结构
在SAP系统中与财务管理有关的组织结构元素主要包括公司代码、集团公司等。
公司代码
是独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表 / 损益表的最小单位。
本次项目实施包含两个独立核算单位。分别为钱潮本部和锻造中心。公司代码相应定义为1000、2000。
2．总帐管理（GL）综述
与万向钱潮有限公司现行业务相比无变化的状况在此略去，而在现行业务基础上的改变或改进，在此一一说明。
2．1会计期间：
会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止。每月从一日到最后一天作为一个会计期间。钱潮本部和锻造中心均采用SAP系统中标准的会计年度变式K4，即12个记帐期间+4个特别期间。
2．2会计科目表：
使用R/3系统后由于系统强大的集成性，对总帐科目的设置可作一定程度的精简。钱潮本部和锻造中心将只设一套会计科目表1000，同时为这两个独立核算单位使用。
2．3 凭证：
SAP 系统严格遵循凭证原则。也就是说，所有记帐均以凭证形式存储。凭证被保留于系统中，直到被存档。
2．3．1 凭证类型：
SAP系统中，凭证类型是根据具体业务性质详细划分的。在录入一业务事项时，系统自动建议相应的凭证类型。标准的凭证类型有如下几类：
凭证类型 说明
AF 折旧记帐
C1 GR/IR帐户结清
DA 客户凭证
DG 客户贷方凭证
DR 客户发票
DZ 客户付款
GF 后继调整
JE G/L帐户过帐
KA 供应商凭证
KG 供应商贷项凭单
KR 供应商发票
KZ 供应商支付
RE 发票收据
RV 发票转帐
SA 总分类帐凭证
SB 总帐科目过帐
SK 现金支付收据
VI 供应商发票
VP 供应商付款
WA 发货
WE 接收货物
WI 货物盘存凭证WL 发货/交货SAP R/3提供了多种分类查询方法，用户可以方便地查找凭证，对凭证进行归档处理。
凭证类型：
描述：凭证类型 输入数：36 集团：600 凭证类型 说明 编号范围 起始号码 终止号码 Document Type Description Number Range Start Number End Number AA 资产记帐 1 0100000000 0199999999 AB 会计凭证 1 0100000000 0199999999 AF 折旧记帐 3 0300000000 0399999999 AN 净资产记帐 1 0100000000 0199999999 DA 客户凭证 16 1600000000 1699999999 DG 客户贷方凭证 16 1600000000 1699999999 DR 客户发票 18 1800000000 1899999999 DW 客户汇票收付 14 1400000000 1499999999 DZ 客户付款 14 1400000000 1499999999 EX 外部号码 2 0200000000 0299999999 KA 供应商凭证 17 1700000000 1799999999 KG
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