民丰纸业11、一般业务过账流程.docVIP

系统功能图标使用 确认 执行 保存 查找 返回 排序 退出 打印 取消 显示(修改 帮助 页 创建新的会话 在桌面创建快捷方式 发送邮件 下载到本地文件 细节 列 检查 新选择 单据流 刷新 单据删除 项目删除 系统功能图标说明 确认 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。 保存 按钮保存您在数据库中的工作。 返回 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。 退出 按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。 取消 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 帮助 使您获得在线帮助。 创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗口。 发送邮件 按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。 细节 按钮可显示某行（或字段）的详细内容。 检查 按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。 单据流 按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。 执行 按钮使您开始一个系统活动。 查找 按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。 排序 按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。 打印 按钮打印当前工作屏幕上的数据。 更改 ( 显示 按钮 页 按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 在桌面创建快捷方式 按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。 下载到本地文件 按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。 列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列 新选择 按钮可在当前面迅速切换到新的选择界面。 刷新 按钮使您看到当前的实时数据。 单据删除 按钮删除整个订单。 项目删除 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。 财务操作注意事项 注意凭证类型的填写 凭证类型的号码 凭证类型 说明 前两位号码 说明 AB 会计凭证 02 　 SA 总帐科目转帐 01 　 SB 总帐科目银行 01 　 SK 总帐科目现金 01 　 SU 总帐科目外币 01 　 AA 资产记帐 13 　 AF 折旧记帐 03 　 RE 发票-总额 51 RV 发票转帐 52 开发票 DA 客户现金 16 　 DG 客户外币 16 　 DR 客户转帐 16 　 DZ 客户银行 16 　 KA 供应商现金 17 　 KG 供应商外币 17 　 KR 供应商转帐 17 　 KZ 供应商银行 17 　 WA 物料收发货 49 移动类型做 WE 采购订单相关收发货 50 采购订单做 WI 货物盘存凭证 49 　 WL 销售订单相关收发货 59 销售订单相关收发货 总账过账流程 流程描述： 流程说明：此流程描述当有业务发生时，总账会计人员把业务记录到SAP系统总账中的处理过程。 适用范围：民丰特纸公司、加工纸印刷分厂、民丰山打士公司、民丰本科特公司 流程描述： 当发生只需要进行总账记账的业务时，由相关业务人员（包括所有可能发生总账业务的人员）收集所有原始凭证。 业务人员将原始凭证提交总账会计，由总账会计确认原始凭证是否合格。如不合格则返回给业务人员进行更换原始凭证或重新填写等处理。 总账会计把合格的原始凭证提交财务经理进行审核，由财务经理进行审批。如果不批准，则返回给业务人员更换或重新填写原始凭证；如果批准，财务经理在原始凭证上签字确认，返回总账会计处。 由总账会计在系统内依据原始凭证进行记账操作，生成总账凭证，并将生成的总账凭证进行打印、归档处理。流程结束。 业务：一般业务记帐 公司代码 1000（民丰特种纸股份有限公司） 业务描述 2004年2月19日（年末结帐）把本月工资以现金方式发放给财务部1000元 测试数据 本月现金帐户减少1000元 会计分录 借：5502010100管理费用－工资 1000 贷：1001000000现金 　　　 　　　　　　　　1000 操作：用FB50进行一般 凭证日期 必须 原始凭证日期 记帐日期 必须 凭证过帐的日期 公司代码 必须 1000（民丰特种纸股份有限公司） 凭证货币记的金额 必须 货币 必须 以上输入完成后，如果记帐同银行存取款和现金的流入支出有关，则会出现以上的红色标记，系统提示“请输入相应现金流量表项目代码”则直接双击红色标记 点击“其它数据”输入原因代码 同样，该过帐也要求运行“模拟”过帐，以保证过帐的准确性，无误后再保存过帐 注：如果要进行一般总帐记帐不能满足记帐要求，可在菜单“环境“中选择”复杂过帐“，便可进入F-02界面进行过帐操作 小结： 由于损益类科目已被定义成为初级成本要素，故对损益类科目记帐时，要求有