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详细调研及相关记录 各种流转单据的联次及所传达的部门 订货单、合同、《合同评审表》：订货单由订单部合同评审员录入销售管理系统，存档谁负责？合同评审员还是其他人员（因为新的系统可能不存在销售制单员）；大的合同在系统中处理参见（5（2）） 一张《销售提货单》3次打印。商务中心订单部、商务中心帐物管理部（北京）、物控部基地各打印一次，打印的联次和流转如下： 商务中心订单部打印4联，物控部基地打印1联，相互关系如下： 商务中心帐物管理部（北京）打印2联： 《浪潮电子信息产业股份有限公司内部物资调拨单》6联：存根联、调入报销联、调出记帐联、调出仓库联、调出成本联、出门证联。《内部结算单》的收款单位为股份公司。各种联次及流转流程如下： 问题：目前为手工填写。需求系统根据订单生成。注意通过调拨单所做的业务为股份公司和其他单位之间的关系。调拨单的价格为不含税，并且计入销量分析。 《借料单》：目前《借物申请表》的审批是通过邮件的方式，审批人：PC是马冠华，服务器为陶登峰，市场活动为王虹莉。济南本部物料管理员填写EXCEL格式的借料单，北方基地物料管理员打印3联（上面的审核签字通过盖章的形式实现），3联的流转如下： 《还料单》：还料单一般请况下需要审批，但出现借还料不一致的情况下，由分管副总经理审批。济南本部物料管理员填写EXCEL格式的还料单，北方基地物料管理员打印3联（审核签字均盖高爱监总监的章），3联流转如下： 《领料单》：领料单也是通过济南本部物料管理员填写EXCEL格式的领料单，北方基地物料管理员打印3联（审核同样通过盖章形式体现），3联流转如下： 《股份公司入库单》使用情况：客户退货并且开发票给我公司的情况下使用；采购冲暂估的情况下使用。共4联，流转如下： 信用分析用各种表格：哪些数据从系统提取，那些数据人工录入。那些数据必须有修改权限。信用分析的模型报表\信用分析数据.xls 报表的格式（发送范围） 需求《回款计划》由系统生成，具体需求见报表\销售回款计划.xls 服务器日报《SER详细日报》、《PC详细日报》：原报表中的各个工作表情况：《开票单》从国强软件导出，《调拨单》人工录入，《详细日报表》由人工统计并录入；其他《日报（地区）》、《日报（时间）》《货款情况》由宏计算获得。其中《货款情况》中“应收货款”=当日销售额，“实收货款”=信用金除外的销售额。报表\SER销售详细日报表.xls；报表\PC销售日报表.xls。《SER详细日报》发送范围：王总、赵总、2个程总；彭震、谢巍、张海涛。《PC详细日报》发送范围：王总、赵总、2个程总，黄刚、马冠华、李永超、谢巍。备注：机型是变化项，有可能增加，有可能减少。 《货款记录》、《回款记录》。备注：货款到帐后才能核销，但信用金的增减只能以收到电汇底单（支票、现金）的时间为准。解决信用审核（以收到电汇底单为准）时的及时性和核销方式（以到帐为准）的矛盾。格式见报表\货款记录.xls 《浪潮北京应收帐款周报和月报》（包括PC和SER），报送范围（孙总、辛总、杜总、王总、赵总、2个程总、高爱监、张寿海、陈卫华），需求系统生成，具体需求见报表\浪潮北京应收货款周报和月报表.xls;《浪潮北京货款周报和月报》，报送范围：张寿海、陈卫华、常丽、王总、赵总、2个程总、高爱监，具体格式需求见报表\浪潮北京货款周报和月报表.xls；《浪潮北京SER货款周报和月报》报送范围：彭震、张海涛、赵总、高爱监、张寿海、陈卫华，格式见报表\浪潮北京Server货款周报和月报.xls；《浪潮北京PC货款周报和月报》报送范围：黄刚、马冠华、赵总、高爱监、张寿海、陈卫华，格式见报表\浪潮北京PC货款周报和月报.xls 《货款明细日报表》分为总计（PC+SER）、PC、SER三种，格式相同，内容有区别，格式见报表\货款明细日报（X月X日）.xls 销售周报，格式见报表\销售周报.xls 销售月报，格式见报表\销售月报.xls 月度分析，格式为PPT文档，此处列出该文档所需的数据，见报表\月度分析需求数据.doc，PPT文档的一个模版，见报表\浪潮北京公司经济运行分析(季分析的模版）.ppt 《借还物台帐》由系统生成，具体需求见报表\借还物台帐及借料单还料单领料单.xls 借物催收函，模版见格式报表\借物催收函（3个阶段）.doc 货款的催款函：催款函分5个时段，5种格式。目前所有催款函的落款还没有确定，里面红色部分尚需在实施时核实并和订单中销售管理部分达成一致。未到期预报，格式报表\付款通知书－未到期预报.doc；逾期1-15天，格式报表\付款通知书－逾期1-15天.doc；逾期16-30天，格式报表\付款通知