川维厂项目CWAA-010固定资产在建工程主数据维护流程－ok.docVIP

固定资产/在建工程主数据维护流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月31日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWAA资产管理 子流程 CWAA-010固定资产/在建工程主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．31 刘小阳 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 固定资产/在建工程主数据维护流程 流程概述 该流程描述的是业务部门根据零购计划申请创建固定资产主数据或根据项目文件申请创建在建工程主数据，财务部门审核是否符合相关文件的要求，对是否需要创建该资产进行审批，审批通过后由资产科集中在系统内维护 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 固定资产/在建工程主数据维护图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务部门根据零购计划申请创建固定资产主数据或根据项目文件申请创建在建工程主数据;相关业务部门根据实际需求对已存在的资产数据提出更改需求 相关业务部门 002 财务部门审核是否符合相关文件的要求，对是否需要创建或更改该资产进行审批 资产科 003 根据更改申请的内容对主数据进行更改 资产科 004 在系统中创建资产主数据 资产科 005 及时反馈申请人 资产科 006 打印/归档 资产科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 固定资产/在建工程主数据维护图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务部门根据零购计划申请创建固定资产主数据或根据项目文件申请创建在建工程主数据;相关业务部门根据实际需求对已存在的资产数据提出更改需求 相关业务部门 002 财务部门审核是否符合相关文件的要求，对是否需要创建或更改该资产进行审批 资产科 003 根据更改申请的内容对主数据进行更改 资产科 004 在系统中创建资产主数据 资产科 005 及时反馈申请人 资产科 006 打印/归档 资产科 1．目前采用事后控制的方式，固定资产在领用的时候申请创建固定资产主数据，在建工程发料的时候申请创建在建工程主数据；未来由业务部门在创建采购订单前就申请创建固定资产或在建工程主数据，资产科可以在业务部门没有进行实际采购前依据相关文件对是否应该创建固定资产主数据进行审核，达到事前控制的目的。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 固定资产/在建工程主数据维护流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.31 川维厂内部使用 第5页 共5页