川维厂项目张珊卉_bd07_对外长期股权投资情况表.一.docVIP

BB08_关联债权债务表(非上市企业) 第一部分：版本控制 版本 日期 作者 版本备注 1.0 2005.07.05 邓成明 第二部分：审批签署 职务 部门 签名 日期 项目组成员 关键用户 业务部门 相关领导 开发人员 信息中心 相关领导 第三部分：需求概览 需求标题 BD07_对外长期股权投资情况表(一) 紧急程度 急 需求类型 报表 计划开始时间 2005年7月18日 需求部门 财务资产处 计划完成时间 2005年7月20日 关键用户 邓成明、吕联中 复杂程度 复杂 联系方式 023模块 FI/CO 测试场景 --- 权限要求 性能期望 --- 第四部分：业务需求 -按月度报送 第五部分：界面要求和输出格式 要求输入 年份 月份 表的格式按照附件，不要变更 会计科目字段在表中固定 表有多栏（具体安排按附表） 输出格式为ALV List，可导出为Excel文档 第六部分：业务逻辑和算法 行： 行号”4、5、6、7、8、9、10、11、12、13分别作为累计数，其后面分别排列被投资单位的明细项目（会计科目）。 行号”3为“行号”4、5、6、7、8、9、10、11、12、13的累计。 “行号”15、16、17、18、19、20、22、23、24分别作为累计数，其后面分别排列被投资单位的明细项目（会计科目）。 “行号”14为“行号” 15、16、17、18、19、20、22、23、24的累计。 二、列： 1、A列取会计科目主数据的代码和长描述。 2、“投资成本”列：反映140103XXXX科目的借方累计余额，详细请看附表。 3、“年末股权比例(%)”列：反映本厂投出的股本在被投资方的股权比例。本栏由手工维护。下一期报表如果需要本栏数据，则从上期报表下载的Excel表中取得。 4、“年初帐面余额” 列：反映“投资成本” 借方累计余额 +“损益调整的年初余额”+“股权投资准备年初余额”+“股权投资差额年初余额”。会计科目X、加X、加X、加X。 5、“年末帐面余额” 列：反映“投资成本” 借方累计余额 +“损益调整的期末余额”+“股权投资准备期末余额”+“股权投资差额期末余额”。会计科目X、加X、加X、加X。 6、“年末投资收益” 列：反映“投资收益” 科目当年贷借轧抵额。会计科目：520101XXXX。 7、“年末减值准备余额“列：反映”“长期投资减值准备-股权”科目累计余额。会计科目：142101XXXX。（杨传莉建议拆分） 8、“核算方法” 列：描述本厂投资的核算方法。本栏由手工维护。下一期报表如果需要本栏描述，则从上期报表下载的Excel表中取得。 9、本年实收股利：从“年末投资收益”或“长期股权投资的损益调整” 科目提取数据。其中，权益法对应部分，由手工填列。成本法对应部分，从“投资收益”科目取贷方发生数，科目是520101XXXX。 10、“经营状况” 列：本栏由手工维护。下一期报表如果需要本栏描述，则从上期报表下载的Excel表中取得。 11、“单位性质” 列：本栏由手工维护。下一期报表如果需要本栏描述，则从上期报表下载的Excel表中取得。 第七部分：数据影射和转换 第八部分：其他 ----- 川维厂ERP扩展项目程序开发需求说明 文件名: 张珊卉_BD07_对外长期股权投资情况表.一. 版本: 1.0 模块: FI/CO 作者: 川维厂内部使用 第1页 共5页 年初数 会计科目长描述 FS10N - 显示余额 本月数 会计科目代码 上年同期数 （上年同月止累计） 本年累计 （本年本月止累计）