川维厂项目CWFI-120预付款的支付与核销流程.doc

预付款的支付与核销流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-120预付款的支付与核销流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．08 刘小阳 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 预付款的流程 流程概述 此流程主要用于预付款的支付与核销处理。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 预付款的支付与核销流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务人员根据采购定单的付款条款提出预付款申请 业务人员 002 相关业务及财务领导审批（目前采用外挂的资金审批程序） 相关业务及财务领导 003 会计人员在资金审批表中记录会计凭证并在审批表上签字确认 业务部门财务人员 004 根据资金审批表预制付款凭证 业务部门财务人员 005 付款凭证审核人员对资金审批表上的会计分录进行审核并签字确认 内部银行 第四部分:流程概览 预付款的支付与核销流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 006 内部银行根据资金审批表上记录的会计凭证审核系统内的会计凭证 内部银行 007 内部银行根据审核后的预制凭证付款 内部银行 008 实际付款后，内部银行记帐预制的付款凭证 内部银行 009 发票校验后，应付与预付对冲 业务部门财务人员  第五部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 预付款的支付与核销流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08 川维厂内部使用 第5页 共6页