太原钢铁ERP_FICO_UM024税务流程.docVIP

税务处理操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM024） 功能描述 涉及的名词： 公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段 2、适用范围：该流程适用于集团公司，具有单独纳税主体的分公司可以参照该流程。 3、前关联： 除系统支持外的外部各税种的汇总行为 4、后关联：记录会计帐,产生会计报表和各种税表 5、相关的流程图编号：F3.09 F3.10 F3.11 F3.12 F3.13 F3.14 F3.15 6、 注意事项：企业所得税是于集团公司和子公司范围内企业所得税纳税提取、申报、交纳行为。 二、路径 1、系统通过总帐余额查询增值税相关信息进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(信息系统---(总帐报表---(一般的---(总帐科目余额 事务代码（快捷代码）：S_ALR_B701277 2、系统通过科目行项目查询増值税行项目明细表进入菜单: 会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 3、发行税金支付凭证进入菜单: 会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：F-02 4、房产资产余额查询进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产--(信息系统---(资产会计报表-(资产余额--(余额清单---(资产余额---(按资产分类 事务代码（快捷代码）：S_ALR三、具体操作 （一）、系统通过总帐余额查询税相关信息(以增值税为例) 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码（S_ALR_B701277），进入如下屏幕： 1)选中输入总帐科目单一科目或范围区间（增值税各明细科目编码区间） 2）、对于报表选项填写的内容可以保存成变式，以后查询相同信息时调用变式即可，方便使用。点击保存变式。输入变式名称（税管室可以自己编码），含义中输入汇总名称（税管室可以自己定义），按保存变式。 3）、变式保存完毕后，日常使用时就可以直接调用变式。进入下屏后点击获取变式， 选择变式“TEST001”,变式中包含的内容自动填入 确认填入内容正确后，点击运行按钮执行报表，进入下一屏 4）、体现增值税各项目，体现税金科目期初余额、借方发生额、代付发生额、期末余额 （二）、系统通过科目行项目查询増值税行项目明细表 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕： 1)选中输入总帐科目行项目单一科目或范围区间（增值税各明细科目编码区间），选中输入区间科目后，点击运行按钮进入下一屏 2）、体现增值税行项目明细表，单击任一列，按此按钮先汇总，，再按此按钮分类汇总进入下一屏 3）、在排序字段选择字段清单（税管室自己根据需要挑选） 4）选中字段后（一般要选税码、公司代码、科目、段，也可以单选其中一项字段），点击按钮进入下一屏 5）、体现所选字段内容汇总 （三）、发行税金支付凭证 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（F-02），回车进入如下屏幕： 1)、输入凭证日期、公司代码、货币币种、记帐码（40借方），选择输入总帐税金科目编码 2)、选中输入总帐税金科目后。回车进入下一屏 3）、输入借方分录金额（上交税额）、记帐码（50贷方），选择输入总帐银行科目后进入下一屏 4）、输入贷方金额（可以输*表示与借方金额一致），在文本中输入现款支付文本编码 5）、选择模拟记帐栏 6）、体现模拟凭证内容 7）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000420记帐到公司代码6000中 （四）、房产资产余额查询 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（S_ALR，回车进入如下屏幕： 1)、输入公司代码、资产分类范围区间(1120表示房屋)，选中输入区间科目后，点击运行按钮进入下一屏(报表选项也可以保存变式，操作同上) 点击动态选择按钮出现动态选择界面。动态选择可以对报表显示增加新的筛选条件，如资本化日期。 点击进入资本化日期的区间选择界面 点击进行范围标识的选择 选中后点击确认，回到上一屏 填写资本化截止日期，比如希望查看2006.01.31之前的资产情况。点击确认返回到上一屏 点击执行报表，显示报表运行结果 2）、体现资产余额明细，单屏幕任一列（帐面价值），按此按钮先汇总，，再按此按钮分类汇总进入下一屏 3）、在排序标准选择清单（税管室自己根据需要挑选），选中标准后（选其中一项标准也可以），点击按钮体现所选标准内容 说明：根据资本化日期得到房产总值，根据总值和相关税率计算税额，用事物代码F-02制作会计凭证。 四、其它相关税