比亚迪精密制造bpd_sd06退货流程.docVIP

流程名称: 退货流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 万秋阳 签署: 日期: 业务负责人: 刘伟华 签署: 日期: 业务负责人: 陈刚 签署: 日期: 业务负责人: 张翼 签署: 日期: 业务负责人: 朱爱云 签署: 日期: 副总经理: 王念强 签署: 日期: 副总经理: 毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 项目组成员: 陶程 签署: 日期: 流程简述 退货流程是SAP系统的基本流程之一，它定义了处理客户退货的政策和方法，确保客户满意。 在公司实施的系统中，计划部负责退货流程的维护，本文件描述了将来流程在SAP系统的操作过程。 期望/功能/特别考虑 我们将使用标准的SAP功能 需要的配置将在实现阶段完成 流程详细解释: 在BYD，客户对公司有退货要求，不论采取信函、电话、 传真或来人面谈，业务员必须予以关注，并记录信息，统一由计划部集中登记，组织处理。处理原则是尽量采取补货、换货的形式，避免客户扣款。 由于我司产品型号多样，出货数量较大，通常客户退货电池较杂乱，因此我司在前期清理退货电池的流程不益放在系统中，还是采取手工操作，将退货信息确认无误后，再将退货订单录入系统中。 如果退货电池是外销,财务部做货款差异帐务处理。 如果内销电池没有被拉回，财务部做贷项凭证处理。 退货电池是外销,或者退货电池是内销电池,没有被拉回,如果要求安排补货,计划部应要求业务员重新下一次销售订单。 财务部在以下两种情况下做营业外收入处理：（备注：仓库用“901”方式收货，库存增加，营业外收入增加。） 退货电池是外销,财务部已经做过货款差异帐务处理，而电池后来又回到BYD仓库的； 退货电池是内销电池,没有被拉回, 财务部已经做过贷项凭证处理，而电池后来又回到BYD仓库的。 相关的规则和政策改变: 退货订单号和补货生产订单号采取系统流水给号。 每一张退货订单尽可能对应原始订单（P/O NO）连接起来，使产品可追溯。 对于出现要求我司先补货，客户才退货的情况，则补货按重新下订单，退货按客户扣款处理。 风险控制 尽量避免开税务发票红票。 使用频率 较低 组织结构变化(对当前组织结构): 没有改变 权限控制: 计划部有下退货订单、补货订单的权限 仓库有按单收货的权限 计划部有判断是退货补货还是客户扣款的权限 计划部有查看半成品、成品库存的权限 相关的程序开发: 接口, 数据转换,SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 每月、每季度、每年有退货情况分析统计报表 高 参与的部门负责人和用户 参与部门 Returns Processing 计划部 总工办齐明、汪前进 总工办齐明、汪前进 总工办齐明、汪前进 总工办齐明、汪前进 总工办齐明、汪前进 O 客户服务一部 X 客户服务二部 X 财务部 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 01 徐国伟 2002.1.21 创建  业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务员 NON SAP 客户要求退货 客户对公司有退货要求，不论采取信函、电话、 传真或来人面谈，业务员必须予以关注，并记录信息 2 2 业务员 NON SAP 与客户核实型号及数量，填写《客户退货审核记录表》 业务员与