富大集团erp项目umfi11231应付帐款-暂估入帐gr、ir清帐.doc

文档名称 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 文档描述 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐及冲销清帐 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 2. 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐的冲销 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 目的： 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 处理说明 如何结清收货数量与发票数量不同产生的差异(GR/IR中的差异) 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 后勤 商品管理 后勤发票校验GR/IR科目维护维护GR/IR清算科目 事务码 MR11 步骤 字段 类型 描述 备注 1 公司代码 必须 输入公司编号 2 过帐日期 必须 输入记帐日期 3 采购订单日期 必须 输入要结清的采购订单号码 步骤 字段 类型 描述 备注 1 超量交货 必须 选上 2 发票超额 必须 选上 3 已收货物/已收发票清算科目 必须 选上 4 交付成本科目 必须 选上 5 关键日前最后移动 必须 于记帐日期相同 6 数量差异少于/等于 必须 输入10 7 编制列表 必须 选上 处理功能 结果 点击“执行” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 点击“采购订单” 检查“采购订单”的订购数量是否已全部交货, 全部交货了方可进行清帐 处理功能 结果 点击“返回” 系统返回上一屏幕 处理功能 结果 点击“过帐” 系统生成清帐凭证 处理功能 结果 点击“返回” 系统退出暂估入库清帐 2.应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐的冲销 目的： 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐的冲销 处理说明 如何冲销应付帐款-暂估入库(GL\IR)的清帐 系统有关的预处理 已做应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 系统有关的后续处理 无 菜单路径 后勤 商品管理 后勤发票校验GR/IR科目维护显示/取消科目维护凭证 事务码 MR11SHOW 步骤 字段 类型 描述 备注 1 科目维护凭证 必须 输入要冲销的清帐凭证号码 2 会计年度 必须 输入日期 处理功能 结果 点击“冲销” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 点击“冲销” 系统进入下一屏幕 处理功能 结果 点击“冲销” 系统生成冲销凭证 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI1280应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 Page 1of 12