浙江省电力公司2.4.4.1 收到商业汇票.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.4.4.1 版本：2.0 日期：2000.05 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 2.4.4.1收到商业汇票 处理说明 收到汇票流程用于确认收到客户汇票。对收到的汇票可以结算应收帐款，也可以以贷项方式仅记录汇票。 处理流程 系统程序路径：会计 财务会计 应收帐款 过帐汇票收付 （F－36） 系统有关的预处理 核对与凭证有关信息和辅助单证，如汇票、原始发票等。审核客户的信用。 系统有关的后续处理 打印凭证，核对有关信息无误，处理人员签字，将凭证归档在有关文件夹中 系统处理的责任人员 信用审核：主办会计或信用管理会计 凭证录入：应收款会计 收款：出纳 相关文档 原始单据，如发票、电费结算单、银行进帐单、系统生成凭证单据等 程序处理描述 字段 类型 描述 凭证日期 必须 日期型，为汇票开票日期 凭证类型 必须 DZ 公司代码 必须 填入公司代码 记帐日期 必须 日期型，为凭证录入日期或审核过帐日期 记帐期间 必须 为凭证记帐月。 货币/汇率 必须 填入货币代码，如RMB 凭证编号 必须 不填。凭证产生时系统将分配凭证编号 换算日期 可选 在输入外币凭证时，若凭证日期与记帐日期不同，填写该字段。不适用。不填 参照 可选 可填入参考客户凭证号，也可填入其他值，如支票号 在显示凭证清单时，参考凭证号可以作为查找标准来显示或更改凭证。I把客户明细帐和总帐科目-商业承兑汇票联系起来。 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， 如无错误，系统进入下一屏幕 字段 类型 描述 金额 必须 金额 定位 可选 定位 文本 可选 文本 到期日 可选 汇票到期日 签发日期 可选 汇票出票日 下一行项目 可选 若汇票不用于清理应收款项，则填入对应项 处理功能 结果 若以汇票结算应收款未清项，选择需结算的未清项，点击“选择未清项” 系统校验凭证信息 如无错误，系统进入下一屏 处理同一般收款的处理未清项,参见2.4.1。模拟凭证后显示如下屏幕： 存盘过帐。 5 E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.4.4.1 收到商业汇票.doc 12/05/88