TCL ERP项目FI-processlist-040614.pptVIP

埃森哲商业机密文件，注意保密 流程清单 – 主流程 流程清单 – 分流程 流程清单 – 分流程 流程清单 – 分流程 流程清单 – 分流程 流程清单 – 分流程 流程清单 – 分流程 FIST 组织结构 输入:财务报表分析需求 输出:各财务子模块的组织结构定义和关系 涉及的部门:财务部、其他管理部门 简介:对实施SAP范围内的法定组织，内部考核单位在系统中的结构进行规划， 设计时要考虑结构的合理性，灵活性，已经业务操作的可控性 在流程设计中主要可以改进的方向: 各关联公司科目表的设置的统一, 包括海外,如果不一致需要做对应表 现有帐套划分需要作调整 费用考核单位的结构作部分调整 流程的难点 在业务改变对项目存在的风险或困难: 考核结构变化后的人员，流程上的更改 现有组织结构不能完全稳定下来 估计需要ABAP/4开发的难点报表,功能或接口: N/A 估计在数据收集和转换对项目的风险和困难: 历史数据和新结构的勾对关系，将影响到主数据和业务数据的收集和转化 非本次实施公司合并信息的录入和分析需要详细讨论 FIGL 总分类帐 输入:各模块集成数据，财务总帐分录 输出:完成月结后，财务和管理报表 涉及的部门:财务部、其他管理部门 简介:在完成系统其他模块业务后，财务模块需要分析，管理自动产生的财务凭证。另外一些财务总帐分录需要财务直接输入。 在流程设计中主要可以改进的方向: 财务分录的简化处理 整个财务凭证的审核流程需要作流程更改，目前审核流程过长 目前分析报表的产生耗费很多时间 流程的难点 在业务改变对项目存在的风险或困难: 目前部分财务分录是汇总方式输入，给进一步分析带来难度 工资的输入目前在总帐处理，是比较耗时的凭证 工资核算的信息流不顺畅，影响了成本核算的时间和准确性 估计需要ABAP/4开发的难点报表,功能或接口: 工资信息的输入接口 总帐余额的上载接口，同K3系统的接口 估计在数据收集和转换对项目的风险和困难: 总帐明细的出始化建议保留年初余额，当年到切换期的累计发生额。需要确保两套账的统计口径一致，总帐和分类帐之间必须一致 FIAP 采购到付款 输入:一般材料采购来自MRP需求计划和采购规划。非生产材料采购来自手工计划。固定资产直接发采购订单，其他零星采购使用员工报账的方式 输出:收到货物，暂估库存，完成发票校验，进口采购完成报关，和关税和运费的结算 涉及的部门:财务部、采购部门、仓库 简介:包括以下子流程 FIAP-1 外部供应商采购-生产性物料的采购-财务流程 FIAP-2 采购-非生产部品采购-财务流程 FIAP-3 关联公司间往来管理 FIAP-4 采购发票校验 FIAP-5 员工报帐和零星采购 FIAP-6 付款 在流程设计中主要可以改进的方向: 订单的管理，审批和价格控制 资产的支出和费用支出的预算和审批，控制流程 现金付款的管理过于复杂 汇票的管理需要完善 流程的难点 在业务改变对项目存在的风险或困难: 暂估账的对帐，历史遗留问题很多，金额不小 国外采购的对帐问题 在途物资的管理有空白 预收仓的实物和预收发票的不符，带来预收仓库存盘点的不准确 估计需要ABAP/4开发的难点报表,功能或接口: N/A 估计在数据收集和转换对项目的风险和困难: 暂估账的清帐，耗时，并且需要高层批准处理方案 切换时没收货订单的界定，信息来源 一些公司间交易在途物资的界定和信息取得 预收仓的整顿和盘点 FIPP 生产方式 输入:生产订单的消耗需求 输出:产成品的材料消耗，费用分摊和总成本的完成。对生产订单作价格估算 涉及的部门:财务部、仓库、生产车间 简介:包括以下子流程 FIPP-1-01 自制产成品, 半成品 FIPP-1-02 代其他关联公司加工 FIPP-1-03 OEM的加工 FIPP-1-04 回购生产方式-关联公司- FIPP-1-05 收取加工费的生产方式-关联公司-加工费用(少) FIPP-1-06 回购生产方式-外公司 FIPP-1-07 收取加工费的生产方式-外公司 FIPP-1-08 自制塑胶和外发加工 FIPP-1-09 成品返工 在流程设计中主要可以改进的方向: 费用分摊的准确性 BOM更改，或实际生产有变动时，材料消耗的准确性 海外要求按销售订单收集真实成本，并且实现灵活准确的报价 外加工产品的材料，费用的考核要求精确，我们代其他客户加工的产品，要求能精确报价 和关联公司的交易带来的成本和收入不配比问题的解决 流程的难点 在业务改变对项目存在的风险或困难: 外协加工的加工费核算，和成本核算，和实际的成本不配比 工资的核算迟缓使生产成本的核算不及时，和不准确 新技术中