奇瑞SAP升级-业务流程梳理_SD-国际公司.docVIP

奇瑞SAP-升级项目 SD模块业务流程梳理文档 文档号： 版本号：V1.0 作 者： SAP科 保存日期： 参考资料： 状 态： V1.0 批 准 人： 发布日期： 2008-6-17 文档修改、确认和批准 修改记录： 修改者 修改日期 修改内容 是否标记 原 新 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期  国际公司-整车 出口整车销售确认流程（SAP-SD-SUB 01） 流程概述 本流程对出口整车销售确认作出规范说明。 输入： 商务谈判，销售合同 输出： 销售确认书 控制规范：  流程名称：出口整车销售确认流程 备 注 本流程对需求订单管理作出规范说明 业务员根据国际公司财务部提供的物料价格清单和国外客户进行商务谈判 形成合同后销售主管对商务合同进行审核 每月3号国外客户提报下月售预计销售计划，各业务员提报给国际公司销售管理部，销售管理部对计划进行审核，安排提报生产计划和船期，同时国际公司财务部给客户邮寄形式发票 每月23日国际公司财务部审核客户到款情况，并将客户的详细需求车辆配置等信息提报给销售管理部至生产管理部 价格信息经国际公司财务会计审核后形成销售确认书 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 流程涉及部门： 国外经销商、国际公司各大区、国际公司财务部、国际公司销售管理部、生产管理部等 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 The Proforma Invoice 国外经销商 1 国际公司财务部价格会计 国际公司财务部-国外客户-国际公司财务部 SALES CONFIRMATION 各业务员 1 国际公司财务部价格会计 国际公司各项目部-国际公司财务部 流程中存在问题： 建议方案：   出口销售订单处理流程（SAP-SD-SUB 02） 流程概述 本流程对销售定单的执行作出规范说明。 输入：销售定单 输出：系统发票 控制规范： 各项目管理员在系统外建立销售确认书，经过生产计划员、物流管理员、价格会计审核后，建立订单；  流程名称：出口销售订单处理流程 备 注 描述国外销售订单流程，项目管理员与生产计划员确定排产时间，并做出销售确认书传递给价格会计进行价格审核 价格会计审核合格后传递给物流管理员 物流管理员安排发运计划 订单由项目管理员每周五将下周确认销售整车定单录入系统，紧急订单在计划生产日期前录入系统 价格会计进行订单价格的审核，合格的进行到款审核，不合格的传递给项目管理员修改订单 价格会计进行到款审核 已到款的由价格会计直接进行订单释放，未到款的由项目管理员提供领导批准的可提前释放的文件进行提前释放 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 价格会计 国际公司 价格审核 无 物流管理员 国际公司销售管理部 安排船期和发运计划 无 项目管理员 国际公司各大区 销售定单制作 VA01 VBUK,VBAP,VBAK,VBKD 销售定单录入 价格会计 国际公司财务部 销售定单价格审核，客户到款审核 VKM1 释放经审核通过的定单 价格会计 国际公司财务部 创建交货单 VL01N VBUK,LIKP,LIPS 创建交货单 物流公司物流管理员 物流公司 发货过帐 VL02N VBUK,LIKP,LIPS 发货过帐 价格会计 国际公司财务部 开系统发票，产生会计凭证 VF04 VBRK,VBRP,BSEG 出具系统发票，产生会计凭证 流程涉及部门： 国际公司各大区，国际公司销售管理部，国际公司财务部，物流公司等 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 SALES CONFIRMATION 各业务员 1 国际公司财务部价格会计 国际公司各项目部-国际公司财务部 出口货物报关单 流程中存在问题： 建议方案：  国际公司-KD 销售订单创建/更改流程（SAP-SD-KD01） 流程概述 本流程描述的是国际公司各大区，根据销售管理部反馈的生产计划评审结果，在系统中创建KD销售订单的业务。 输入：销售确认书 输出：销售订单 控制规范： 销售订单必须依据系统内KD BOM创建 销售订单必须依据销售管理部反馈的生产计划评审结果及时进行创建 销售订单数量必须按出口包装中心规定的最小发运量创建,一般情况SKD 60台/批次、CKD 120台/批次；但具体实际情况以出口包装中心通知为准 当一个批次销售订单有多颜色时，可