TCL ERP项目SD70 外销客户开票处理流程.docVIP

SD70 外销处理流程  目录 SD70 外销客户开票处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 4 附件 11 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL海外销售对客户开票相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张群慧 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL海外销售业务在SAP系统中的处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10：根据走货计划进行出货安排，在中创建单 在确认客户的L/C或者预付款已经到达无误后，船务部相关业务人员根据市场部的预走货通知进行具体的出货安排。 船务部根据出货安排进行所需货柜数量的计算（使用“装柜专家”），并联系船位，确定装货、走货的具体日期等。 船务部的相关人员根据具体的出货安排（客户、ODF、此次交货的数量、交货日期等），在TCL SYSTEM中TP单 流程20：在SAP系统中打印输出TP单 相关的业务部门在SAP系统中打印输出TP单（为使得相关业务部门使用方便，我们今后继续将在SAP系统中打印输出的交货单（DN）称作TP单。 单 流程0：TP单在SAP系统中 在SAP中创建交货单（DELIVERY NOTE——DN）时，将包括客户、ODF、此次交货的数量、交货日期等信息，如果还有其他特殊的信息需要在DN上加以说明，或者提醒仓库管理人员在装箱时加以注意的内容，可以在交货单抬头的“文本”中进行输入。其他一些走货方面的相关信息，如起运港、目的港、船名、运输公司等，也请在交货单（DN）抬头的“文本”部分的不同项目中进行输入。 流程0：在SAP系统中打印输出单 CDC仓库管理人员接到经过销售公司物流部相关人员审批的TP单后要求的出货机型、数量进行装柜出货的操作。 CDC仓库管理人员在进行装柜作业时，具体的装柜信息需要录入SAP系统中，以便船务部可以据此信息整理向客户提供的“装箱单”。 船务部的相关人员在CDC仓库管理人员装柜完成后，根据生产入库时的小箱子“装箱清单”、仓库出库时的“装柜信息”制作的“客户装箱单”，作为向客户提供或者用于海关报关使用的“船务文件”的一个组成部分。 流程0： 报关部根据实际发货情况准备相关的报关文件（大量文字处理工作，建议在SAP系统外进行）进行报关作业。 流程0： 船务部根据走货、装柜、装船等信息准备相应的船务文件（提供客户的装箱清单由SAP中出具）（大量文字处理工作，建议在SAP系统外进行）供客户使用，而后装船出货。 流程0： SAP中的开票是作为完成一个完成销售业务所必须的处理环节，其主要作用是用于转结销售收入等，它与现在作为船务文件一部分的船务发票/形式发票等并无实际的关联。 差异分析 目前 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 根据市场部的走货计划，计算走货所需的货柜数量、安排联系船期等 在TCL SYSTEM中开具TP单 根据生产入库装箱情况和出库发货的装柜情况运行相关的SAP程序，生成“装箱单” 根据出库情况编制相应的船务文件 随时随时 销售公司物流部CDC管理人员　 根据预走货制定分仓出库计划，在SAP中开具交货单 接到市场部后 根据出库单在SAP系统中进行发票出具作业 装柜完成、“发货过账”动作完成后 发生频率 ——随时 备注 关于SAP系统中开票和业务类型的关系的说明。 在SAP的销售模块（SD）中开具发票时，可以变更的内容不多，基本上是开票日期、开票的金额（通过修改价格进行）等。如果需要在开票时在发票中增加部分价格因素（如某些税、费等），可以在开票的定价中，手动进行增加，但是需要增加的价格因素必须预先已经在相应的开票类型所对应的定价过