太太药业TB-FI-060v3.1.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-060 流程名称：太太药业及太太医贸收款流程 责任人: 赵云乐 日期: 08/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version 2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 完善应收帐款收款业务处理，规范收款程序，并在SAP财务系统中反映。 改进内容 在财务部收到各种银行底单或客户开具的汇票时，须先经财务部审核。核实后才在SAP系统中进行收帐并对未清项进行清帐处理，以记录客户该次付款所对应的时间。由于已将应收帐款按产品类及规格进行细分，所以系统可提供各类产品及规格的应收帐款帐龄分析报告，从而满足销售分析及执行对应考核、优惠政策的管理需求。 将来流程综述 根据公司制度或政策规定汇款到公司，财务部在审核确认该笔应收款后，由公司财务人员在SAP系统中做收款及清帐处理， SAP系统自动产生财务凭证。 对现有流程的改变 对客户往来进行未清项管理  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 太太药业收款 F: 将来业务子流程模式 – 流程图 太太医贸收款 G: 将来业务子流程模式 – 业务详述 太太药业收款 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 TTFI-060-010 提供现金或银行单据 银行会计 收到现金或银行存款到帐后 财务部 确认回款 提供现金或银行单据 TTFI-060-020 会计审核 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认回款 审核银行回款单据 TTFI-060-030 判断是否是医贸回款 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认是否是医贸回款 判断是否是医贸回款,如是则作清帐处理,不是则进入040步骤 TTFI-060-040 判断是否是坏帐回收 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认是否是坏帐回收 判断是否是坏帐回收,如是作坏帐处理,不是则作清帐处理 TTFI-060-050 坏帐处理 应收会计 确认是坏帐回收后 财务部 进行坏帐处理 坏帐处理 TTFI-060-060 清帐处理 应收会计 确认是医贸回款或非坏帐回收后 财务部 回款清帐 清帐处理 G: 将来业务子流程模式 – 业务详述 太太医贸收款 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 YMFI-060-010 分部报回款明细和银行底单 银行会计 收到回款明细及银行底单 分部 财务部 确认回款 分部会计报回款明细和银行底单 YMFI-060-020 分管会计审核 应收会计 收到现金或银行单据后 客帐部 确认回款 审核回款明细及银行底单 YMFI-060-030 判断是否是坏帐回收 应收会计 收到现金或银行单据后 客帐部 确认是否是坏帐回收 判断是否是坏帐回收,如是作坏帐处理,不是则作清帐处理 YMFI-060-040 坏帐处理 应收会计 确认是坏帐回收后 客帐部 进行坏帐处理 坏帐处理 YMFI-060-050 清帐处理 应收会计 确认是非坏帐回收后 客帐部 回款清帐 清帐处理  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 应收会计 银行会计 报表需求 按产品品种、客户、分部统计应收帐款的收款情况。 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-FI-060v3.1 收款流程 页码: 1 / 8 生成日期: 08/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 30/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用